Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3500EUR +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Multi-asset
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 02.04.2024
Депозитарный банк: Oberbank AG, Linz
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: 3 Banken-Generali
Объем фонда: 24.57 млн  EUR
Дата запуска: 01.10.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.38%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: 3 Banken Generali I.
Адрес: Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Страна: Austria
Интернет: www.3bg.at
 

Активы

Mutual Funds
 
72.16%
Bonds
 
25.60%
Certificates
 
2.11%
Cash
 
0.12%
Другие
 
0.01%

Страны

Global
 
99.88%
Cash
 
0.12%