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3 Banken Euro Bond-Mix A/  AT0000856323  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,2100EUR -0,16% ausschüttend Anleihen Europa 3 Banken Generali I. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1988 - - - - - 0,55 0,27 0,14 1,23 1,35 0,66 0,53 -
1989 0,13 -0,52 0,13 0,39 -0,39 0,54 1,12 0,69 -0,14 -0,14 -1,24 -0,28 -
1990 -0,98 -1,69 0,14 0,43 0,71 0,73 1,21 -0,15 -0,15 0,75 1,34 0,59 -
1991 0,58 1,74 0,86 0,85 0,70 0,00 0,15 0,60 0,60 0,98 0,49 0,88 -
1992 1,75 0,67 0,37 0,59 -0,12 0,27 0,54 0,63 2,18 2,26 0,55 1,22 -
1993 1,16 1,79 1,37 0,40 0,45 0,83 0,94 1,14 0,84 0,91 1,07 0,91 -
1994 1,21 -0,68 -0,62 -0,29 -0,20 -7,45 1,28 -0,39 -0,34 0,31 -1,43 0,44 -
1995 0,68 0,58 1,32 1,31 1,41 0,28 0,88 0,88 1,09 0,27 2,10 1,13 -
1996 1,22 -1,16 0,78 1,18 0,25 -0,45 0,39 1,29 1,39 1,01 0,91 0,52 -
1997 1,09 1,04 -0,66 0,55 0,36 1,39 0,46 -0,55 0,87 -0,42 0,56 1,58 +6,44%
1998 1,12 1,01 0,49 -0,24 0,85 0,87 0,64 1,83 1,06 0,10 1,05 0,91 +10,12%
1999 1,33 -0,54 0,14 1,21 -0,27 -2,14 -0,41 -0,41 -0,83 -0,67 0,74 0,15 -1,73%
2000 -1,02 0,74 0,88 0,14 0,14 0,00 0,58 0,00 0,57 0,57 0,90 1,63 +5,24%
2001 0,73 0,43 1,01 -0,57 -0,14 1,01 0,71 0,85 0,56 2,26 -0,43 -0,72 +5,81%
2002 0,29 0,00 -0,72 1,02 0,14 1,30 1,00 1,41 1,53 -0,68 0,58 2,02 +8,13%
2003 1,13 1,40 -1,10 0,42 2,22 0,14 -1,22 -0,27 0,69 -0,55 0,00 1,44 +4,30%
2004 0,14 0,99 1,12 -1,11 -0,14 0,14 0,70 1,25 0,69 0,68 1,13 0,56 +6,31%
2005 1,25 -0,69 0,42 1,24 0,68 1,22 -0,13 0,54 0,27 -1,06 0,28 0,70 +4,78%
2006 -0,69 0,14 -1,25 -0,99 0,57 -0,42 1,14 0,70 1,12 -0,28 0,70 -1,00 -0,31%
2007 -0,72 0,87 -0,43 -0,72 -0,44 -0,44 1,17 0,43 -0,29 1,01 -0,14 -0,60 -0,30%
2008 1,80 0,29 -0,44 -0,44 -1,19 -0,15 0,45 1,05 -0,89 0,60 2,33 1,06 +4,49%
2009 -0,45 0,00 0,15 1,20 0,44 0,59 1,46 1,15 0,86 0,14 0,29 -0,15 +5,83%
2010 0,59 0,73 0,43 -0,14 1,30 -0,28 0,00 2,71 -0,69 -0,70 -1,18 -0,30 +2,43%
2011 -0,44 0,30 -0,45 0,15 1,19 0,00 1,03 1,31 0,00 -0,29 -1,94 2,13 +2,97%
2012 1,04 1,03 0,58 0,44 1,16 -0,14 1,86 1,13 0,28 0,55 0,86 0,14 +9,29%
2013 -0,71 0,29 0,43 1,13 -0,56 -0,85 0,57 -0,28 0,57 0,85 0,56 -0,43 +1,54%
2014 1,01 1,00 0,56 0,56 0,70 0,97 0,55 0,55 0,27 0,00 0,95 0,14 +7,49%
2015 0,69 0,82 0,14 -0,27 -1,09 -1,37 1,11 -0,14 0,41 0,82 0,41 -0,69 +0,81%
2016 0,70 0,42 0,41 -0,14 0,28 0,55 0,55 0,41 -0,14 -0,95 -0,96 0,28 +1,40%
2017 -0,70 0,57 0,00 0,28 0,42 0,00 0,00 0,42 -0,14 0,42 0,28 -0,28 +1,26%
2018 -0,28 0,00 0,85 0,00 -2,38 1,29 -0,14 -0,57 0,29 -0,57 0,43 0,58 -0,56%
2019 0,43 -0,14 0,72 0,00 0,28 0,99 0,70 1,12 -0,41 -0,69 -0,28 -0,14 +2,59%
2020 0,57 0,14 -1,40 -0,43 0,57 0,71 0,56 -0,14 0,42 0,28 0,14 0,00 +1,41%
2021 -0,14 -0,84 0,43 -0,42 0,00 -0,14 0,99 0,00 -0,84 -0,71 0,57 -0,72 -1,83%
2022 -0,58 -2,18 -1,93 -1,66 -0,77 -2,17 2,69 -3,09 -3,50 0,83 1,15 -1,96 -12,57%
2023 0,83 -1,16 1,17 -0,17 0,66 -0,16 0,00 0,00 -1,98 0,84 2,83 3,12 +6,04%
2024 -1,11 -0,81 1,30 -0,96 0,49 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,51% 4,71% 4,77% 5,02% 4,12%
Sharpe Ratio -1,50 0,56 -0,07 -1,36 -1,30
Bester Monat +3,12% +3,12% +3,12% +3,12% +3,12%
Schlechtester Monat -1,11% -1,11% -1,98% -3,50% -3,50%
Maximaler Verlust -2,08% -2,70% -2,95% -15,18% -15,41%
Outperformance +0,85% - +0,65% +0,49% +0,20%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
3 Banken Euro Bond-Mix T thesaurierend 9,9500 +3,56% -8,78%
3 Banken Euro Bond-Mix A ausschüttend 6,2100 +3,48% -8,72%

Performance

lfd. Jahr
  -1,11%
6 Monate  
+3,14%
1 Jahr  
+3,48%
3 Jahre
  -8,72%
5 Jahre
  -7,43%
10 Jahre
  0,00%
seit Beginn  
+252,15%
Jahr
2023  
+6,04%
2022
  -12,57%
2021
  -1,83%
2020  
+1,41%
2019  
+2,59%
2018
  -0,56%
2017  
+1,26%
2016  
+1,40%
2015  
+0,81%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 0,08 EUR
01.12.2022 0,06 EUR
01.12.2021 0,06 EUR
01.12.2020 0,06 EUR
02.12.2019 0,06 EUR
03.12.2018 0,09 EUR
01.12.2017 0,12 EUR
01.12.2016 0,15 EUR
01.12.2015 0,16 EUR
01.12.2014 0,20 EUR
02.12.2013 0,22 EUR
02.11.2012 0,26 EUR
02.11.2011 0,25 EUR
02.11.2010 0,25 EUR
02.11.2009 0,26 EUR
03.11.2008 0,26 EUR
02.11.2007 0,26 EUR
02.11.2006 0,26 EUR
03.11.2005 0,29 EUR
28.10.2004 0,31 EUR
28.10.2003 0,33 EUR
29.10.2002 0,36 EUR
29.10.2001 0,36 EUR
27.10.2000 0,36 EUR
27.10.1999 0,36 EUR
02.11.1998 0,44 EUR
04.11.1997 0,49 EUR
05.11.1996 0,51 EUR
25.10.1995 0,53 EUR
09.06.1993 0,58 EUR
11.06.1992 0,53 EUR
10.06.1991 0,52 EUR
11.06.1990 0,49 EUR
15.06.1989 0,49 EUR