3 Banken Emerging-Mix T/ AT0000818489 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 29,2100EUR | -1,18% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | 3 Banken Generali I. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,18 | 11,42 | - |
| 2000 | 5,28 | 4,36 | 6,34 | -12,84 | -9,39 | 9,45 | 0,30 | 4,46 | -9,91 | -4,41 | -4,37 | -7,90 | -19,74% |
| 2001 | 12,39 | -4,50 | -5,15 | -0,09 | 10,03 | -3,07 | -7,12 | -5,96 | -16,90 | 9,69 | 11,59 | 6,43 | +2,57% |
| 2002 | 6,60 | 0,61 | 4,77 | -1,90 | -5,14 | -14,04 | -4,34 | 1,84 | -6,58 | -1,02 | 4,25 | -5,07 | -19,89% |
| 2003 | -5,22 | -1,84 | -0,37 | 3,75 | -0,24 | 6,89 | 3,51 | 10,61 | -1,58 | 3,62 | -1,75 | 1,78 | +19,74% |
| 2004 | 5,63 | 2,39 | 3,50 | -0,26 | -7,65 | 0,28 | 1,41 | 2,78 | 2,52 | -0,61 | 3,62 | 0,77 | +14,65% |
| 2005 | 5,33 | 7,07 | -4,73 | -1,10 | 4,86 | 7,90 | 5,07 | 2,21 | 11,08 | -7,38 | 12,81 | 1,41 | +51,97% |
| 2006 | 9,58 | 3,76 | -2,30 | 4,81 | -12,06 | -4,52 | 5,70 | 1,02 | 1,97 | 5,60 | 2,03 | 4,52 | +19,89% |
| 2007 | 2,88 | 1,04 | -0,45 | 3,32 | 4,74 | 4,36 | 2,26 | -4,49 | 7,80 | 8,34 | -9,68 | 3,21 | +24,27% |
| 2008 | -15,57 | 5,39 | -10,52 | 7,00 | 4,63 | -8,77 | -6,44 | -2,51 | -15,57 | -26,37 | -3,32 | -4,89 | -57,61% |
| 2009 | 4,42 | -2,50 | 7,26 | 10,98 | 14,36 | 0,00 | 9,10 | 3,18 | 5,70 | 0,28 | 3,95 | 5,55 | +81,45% |
| 2010 | -0,50 | 1,46 | 9,72 | 0,90 | -3,99 | 2,71 | 0,41 | -0,45 | 2,68 | 2,12 | 3,90 | 4,34 | +25,23% |
| 2011 | -4,60 | -3,27 | 1,56 | -3,07 | -0,84 | -2,62 | 1,78 | -9,92 | -7,62 | 7,93 | -3,10 | 3,20 | -19,81% |
| 2012 | 8,75 | 1,38 | -0,63 | -0,18 | -0,87 | 1,34 | 5,46 | -0,52 | 1,91 | 0,81 | 0,63 | 1,09 | +20,44% |
| 2013 | 1,16 | 2,71 | 3,35 | -0,54 | 1,48 | -9,72 | 0,04 | -5,12 | 4,32 | 0,91 | 0,81 | -1,15 | -2,57% |
| 2014 | -1,54 | 0,13 | -0,87 | 1,05 | 2,00 | -0,77 | 5,24 | 2,81 | 1,15 | -2,75 | -1,85 | -2,18 | +2,15% |
| 2015 | 8,65 | 1,74 | 3,38 | 5,81 | 0,52 | -6,43 | -0,81 | -10,08 | -2,29 | 6,83 | 2,00 | -3,99 | +3,67% |
| 2016 | -7,99 | -0,04 | 3,06 | 3,01 | -1,34 | -1,35 | 7,21 | 1,28 | 1,38 | 0,51 | -1,94 | 1,15 | +4,28% |
| 2017 | 3,40 | 3,59 | 1,17 | 0,94 | 1,75 | -1,58 | 0,39 | 0,60 | 0,46 | 4,44 | 0,81 | 0,57 | +17,69% |
| 2018 | 4,43 | -1,12 | -4,64 | 0,03 | 1,05 | -5,62 | 1,88 | -2,43 | -1,37 | -4,32 | 1,61 | -3,50 | -13,60% |
| 2019 | 7,88 | 5,28 | 0,79 | 5,45 | -5,52 | 2,29 | 3,71 | -6,66 | 3,09 | -1,04 | 1,12 | 3,71 | +20,80% |
| 2020 | -1,66 | -3,93 | -17,74 | 11,45 | 0,15 | 4,79 | 0,50 | 2,20 | -1,29 | 3,49 | 5,82 | 1,06 | +2,01% |
| 2021 | 9,97 | 1,07 | -2,78 | 0,59 | -2,05 | 2,66 | -3,23 | 0,42 | 0,87 | 2,47 | -3,34 | -1,05 | +5,00% |
| 2022 | -5,46 | -4,55 | 3,43 | -2,76 | -1,74 | -3,64 | 1,62 | 1,42 | -6,88 | 0,00 | 2,83 | -2,04 | -16,92% |
| 2023 | 3,76 | -3,24 | -1,27 | -2,54 | 2,95 | 1,98 | 3,24 | -2,51 | -1,75 | -5,17 | 2,99 | 3,91 | +1,79% |
| 2024 | -1,00 | 3,69 | 0,94 | 1,04 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,65% | 6,55% | 7,87% | 10,43% | 11,62% |
| Sharpe ráta | 1,22 | 2,24 | 0,43 | -0,79 | -0,32 |
| Legjobb hónap | +3,91% | +3,91% | +3,91% | +3,91% | +11,45% |
| Legrosszabb hónap | -1,00% | -1,00% | -5,17% | -6,88% | -17,74% |
| Maximális veszteség | -2,70% | -2,70% | -9,68% | -26,18% | -29,85% |
| Túlteljesítés | +4,52% | - | +9,40% | +3,56% | +14,79% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +4,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,83% | ||
| 1 Év | +7,19% | ||
| 3 Év | -12,65% | ||
| 5 Év | +0,49% | ||
| 10 Év | +27,54% | ||
| Kezdettől | +212,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,79% | ||
| 2022 | -16,92% | ||
| 2021 | +5,00% | ||
| 2020 | +2,01% | ||
| 2019 | +20,80% | ||
| 2018 | -13,60% | ||
| 2017 | +17,69% | ||
| 2016 | +4,28% | ||
| 2015 | +3,67% | ||
Osztalék
| 2019. 08. 01. | 0,20 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,33 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,06 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,18 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,17 EUR |
| 2011. 07. 01. | 0,05 EUR |
| 2010. 07. 01. | 0,01 EUR |
| 2009. 07. 01. | 0,11 EUR |
| 2008. 06. 27. | 0,19 EUR |
| 2007. 06. 28. | 0,33 EUR |
| 2005. 06. 29. | 0,01 EUR |
| 2003. 06. 26. | 0,01 EUR |
