3 Banken Emerging Market Bond Mix I
AT0000A1FAU5
3 Banken Emerging Market Bond Mix I/ AT0000A1FAU5 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,8700EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
03.05.2021 |
| Bank depozytariusz: |
BKS Bank AG, Klagenfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
3 Banken-Generali |
| Aktywa: |
45,37 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.07.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
3 Banken Generali I. |
| Adres: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.3bg.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,76% |
| Gotówka |
|
1,21% |
| Inne |
|
7,03% |
Kraje
| Meksyk |
|
7,76% |
| Arabia Saudyjska |
|
6,30% |
| Indonezja |
|
5,62% |
| Turcja |
|
5,31% |
| Brazylia |
|
5,20% |
| Kolumbia |
|
4,85% |
| Afryka Południowa |
|
4,73% |
| Oman |
|
4,07% |
| Chile |
|
3,82% |
| Filipiny |
|
3,69% |
| Dominikana |
|
3,40% |
| Egipt |
|
3,28% |
| Rosja |
|
3,12% |
| Peru |
|
3,03% |
| Panama |
|
3,01% |
| Inne |
|
32,81% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
90,92% |
| Euro |
|
7,87% |
| Inne |
|
1,21% |
