3 Banken Emerging Market Bond Mix I
AT0000A1FAU5
3 Banken Emerging Market Bond Mix I/ AT0000A1FAU5 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 92,8700EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2021. 05. 03. |
| Letétkezelő bank: |
BKS Bank AG, Klagenfurt |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
3 Banken-Generali |
| Alap forgalma: |
45,37 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
3 Banken Generali I. |
| Cím: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.3bg.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,76% |
| Készpénz |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
7,03% |
Országok
| Mexikó |
|
7,76% |
| Szaúd-Arábia |
|
6,30% |
| Indonézia |
|
5,62% |
| Törökország |
|
5,31% |
| Brazília |
|
5,20% |
| Kolumbia |
|
4,85% |
| Dél-Afrika |
|
4,73% |
| Omán |
|
4,07% |
| Chile |
|
3,82% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,69% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,40% |
| Egyiptom |
|
3,28% |
| Oroszország |
|
3,12% |
| Peru |
|
3,03% |
| Panama |
|
3,01% |
| Egyéb |
|
32,81% |
Devizák
| US Dollár |
|
90,92% |
| Euro |
|
7,87% |
| Egyéb |
|
1,21% |
