3 Banken Anleihefonds - Selektion T/ AT0000744594 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 15,4800EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | 3 Banken Generali I. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,91 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | -0,40 | 0,80 | - |
| 2001 | 1,58 | 0,10 | 1,16 | -1,44 | 1,36 | 0,29 | -0,49 | 0,39 | -1,46 | 2,27 | 0,68 | -0,29 | +4,16% |
| 2002 | 0,48 | -0,48 | -0,77 | 0,58 | -0,96 | -0,20 | 0,49 | 1,48 | 1,26 | -0,57 | 0,67 | 0,86 | +2,85% |
| 2003 | 0,47 | 1,42 | -0,37 | 0,75 | 0,74 | 0,92 | -1,02 | 0,65 | 0,28 | -0,65 | 0,19 | 0,65 | +4,08% |
| 2004 | 0,83 | 0,18 | 1,19 | -1,17 | -1,19 | 0,56 | 0,28 | 1,76 | 0,55 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | +3,54% |
| 2005 | 0,90 | 0,09 | -0,53 | 0,45 | 1,69 | 1,84 | -0,26 | 0,44 | 0,78 | -0,95 | 1,39 | 0,26 | +6,23% |
| 2006 | 0,34 | 0,94 | -1,18 | -0,51 | -1,20 | -0,87 | 0,80 | 0,70 | 0,87 | 0,52 | 0,26 | 0,34 | +0,98% |
| 2007 | 0,26 | 0,94 | -0,59 | 0,17 | 0,25 | -0,59 | 0,00 | 0,17 | -0,09 | 1,20 | -0,51 | 0,09 | +1,29% |
| 2008 | 0,09 | 0,09 | -1,36 | 0,43 | -0,09 | -1,03 | 0,09 | 2,10 | -1,46 | 0,09 | 1,74 | -0,34 | +0,27% |
| 2009 | 0,52 | 0,51 | -0,42 | 0,94 | 0,76 | 0,84 | 1,59 | 1,16 | 1,14 | 0,08 | 0,73 | 1,12 | +9,32% |
| 2010 | 1,19 | 1,25 | 2,09 | 1,21 | -0,45 | 1,13 | -0,60 | 2,79 | -1,69 | -0,15 | 0,60 | 0,37 | +7,93% |
| 2011 | -0,67 | 0,30 | -0,15 | 0,15 | 1,12 | -0,74 | 1,05 | -2,08 | -2,81 | 2,73 | -2,51 | 1,56 | -2,18% |
| 2012 | 2,46 | 1,50 | 0,30 | 0,22 | 0,15 | 0,59 | 1,91 | 0,87 | 0,36 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | +10,48% |
| 2013 | -0,07 | 0,56 | 0,84 | 0,97 | -0,14 | -2,88 | 1,20 | -0,49 | 0,78 | 1,05 | 0,28 | 0,00 | +2,04% |
| 2014 | 0,69 | 0,89 | 0,48 | 0,41 | 1,28 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,33 | 0,26 | 0,59 | -0,33 | +6,51% |
| 2015 | 1,83 | 0,77 | 0,51 | 0,32 | -0,32 | -1,33 | 0,39 | -1,04 | -0,52 | 1,45 | 0,45 | -1,10 | +1,37% |
| 2016 | -0,78 | -0,20 | 0,66 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 1,04 | 0,71 | -0,06 | -0,06 | -0,89 | 0,84 | +2,29% |
| 2017 | 0,00 | 0,83 | -0,25 | 0,19 | 0,51 | 0,06 | -0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,63 | -0,06 | -0,13 | +1,84% |
| 2018 | -0,38 | -0,70 | -0,26 | -0,19 | -0,90 | -0,78 | 0,52 | -0,67 | -0,13 | -0,53 | -0,59 | -0,20 | -4,70% |
| 2019 | 1,13 | 0,79 | 0,59 | 0,45 | 0,19 | 1,10 | 1,02 | 0,82 | -0,13 | -0,44 | 0,31 | 0,06 | +6,05% |
| 2020 | 1,07 | 0,31 | -5,88 | 1,58 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | 0,31 | -0,31 | 0,37 | 1,49 | 0,80 | +3,20% |
| 2021 | 0,24 | -0,49 | -0,18 | 0,31 | 0,12 | 0,67 | 0,66 | 0,30 | -0,60 | -0,48 | -0,43 | 0,24 | +0,36% |
| 2022 | -1,40 | -2,47 | -0,95 | -1,60 | -1,23 | -3,42 | 1,70 | -0,47 | -3,56 | 0,00 | 2,02 | -0,41 | -11,31% |
| 2023 | 1,85 | -0,74 | 0,00 | 0,61 | -0,34 | 0,41 | 0,54 | -0,34 | -1,08 | -0,61 | 2,74 | 3,40 | +6,52% |
| 2024 | -0,52 | -0,45 | 1,17 | -1,22 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,71% | 2,97% | 2,75% | 2,65% | 2,58% |
| Sharpe ráta | -1,73 | 1,86 | 0,07 | -2,12 | -1,43 |
| Legjobb hónap | +3,40% | +3,40% | +3,40% | +3,40% | +3,40% |
| Legrosszabb hónap | -1,22% | -1,22% | -1,22% | -3,56% | -5,88% |
| Maximális veszteség | -1,73% | -1,73% | -2,54% | -15,00% | -15,00% |
| Túlteljesítés | +2,18% | - | +2,45% | +1,56% | +3,18% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds - Selektio... | Osztalékfizetés | 9,1200 | +3,99% | -5,28% | |
| 3 Banken Anleihefonds - Selektio... | Újrabefektetés | 15,4800 | +3,96% | -5,33% |
Teljesítmény
| YTD | -0,32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,52% | ||
| 1 Év | +3,96% | ||
| 3 Év | -5,33% | ||
| 5 Év | +0,61% | ||
| 10 Év | +7,44% | ||
| Kezdettől | +83,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,52% | ||
| 2022 | -11,31% | ||
| 2021 | +0,36% | ||
| 2020 | +3,20% | ||
| 2019 | +6,05% | ||
| 2018 | -4,70% | ||
| 2017 | +1,84% | ||
| 2016 | +2,29% | ||
| 2015 | +1,37% | ||
Osztalék
| 2021. 08. 02. | 0,07 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,08 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,18 EUR |
| 2014. 08. 01. | 0,11 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2012. 07. 02. | 0,12 EUR |
| 2011. 07. 01. | 0,17 EUR |
| 2010. 07. 01. | 0,14 EUR |
| 2009. 07. 01. | 0,10 EUR |
| 2008. 06. 27. | 0,10 EUR |
| 2007. 06. 28. | 0,11 EUR |
| 2006. 06. 29. | 0,12 EUR |
| 2005. 06. 29. | 0,11 EUR |
| 2004. 06. 24. | 0,10 EUR |
| 2003. 06. 26. | 0,14 EUR |
| 2002. 06. 26. | 0,16 EUR |
| 2001. 06. 28. | 0,15 EUR |
