Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
LU0322253229
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/ LU0322253229 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0509 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
57,3148USD |
+0,09% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
DWS Investment SA ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P Global Infrastructure Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
199,75 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
15.01.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.dws.de
|
Länder
USA |
|
41,15% |
Australien |
|
8,58% |
Kanada |
|
7,90% |
Mexiko |
|
7,83% |
Spanien |
|
7,62% |
Frankreich |
|
6,46% |
Neuseeland |
|
2,90% |
Italien |
|
2,59% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,56% |
China |
|
2,14% |
Deutschland |
|
2,08% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,00% |
Schweiz |
|
1,82% |
Japan |
|
1,57% |
Singapur |
|
1,42% |
Sonstige |
|
1,38% |
Branchen
Stromversorgung konv. |
|
26,93% |
Airport Service |
|
24,19% |
Erdöl-,Erdgas Transport |
|
19,56% |
Versorger umfassend |
|
11,86% |
Transport Schiene |
|
11,55% |
Transport Marine |
|
3,91% |
Wasser |
|
1,19% |
Gasversorgung |
|
0,39% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0,33% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0,09% |