Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/  LU0322253229  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0509 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
57,3148USD +0,09% thesaurierend Aktien weltweit DWS Investment SA 

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 199,75 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.01.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
41,15%
Australien
 
8,58%
Kanada
 
7,90%
Mexiko
 
7,83%
Spanien
 
7,62%
Frankreich
 
6,46%
Neuseeland
 
2,90%
Italien
 
2,59%
Hongkong, SAR von China
 
2,56%
China
 
2,14%
Deutschland
 
2,08%
Vereinigtes Königreich
 
2,00%
Schweiz
 
1,82%
Japan
 
1,57%
Singapur
 
1,42%
Sonstige
 
1,38%

Branchen

Stromversorgung konv.
 
26,93%
Airport Service
 
24,19%
Erdöl-,Erdgas Transport
 
19,56%
Versorger umfassend
 
11,86%
Transport Schiene
 
11,55%
Transport Marine
 
3,91%
Wasser
 
1,19%
Gasversorgung
 
0,39%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
0,33%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0,09%