NAV20.05.2024 Diff.-0,3053 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
48,3794USD -0,63% ausschüttend Aktien ETF Aktien DWS Investment SA 

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Energy 20/35 Custom Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor "MSCI USA Energy" zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
 

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Energy 20/35 Custom Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der "Mutterindex"), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI USA Energy 20-35 Custom Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 21.02.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 79,29 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 12.09.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,02%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%

Länder

USA
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%

Branchen

Energie
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%