Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D/  LU2158769930  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0.1911 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
28.9634USD +0.66% ausschüttend Anleihen Emerging Markets DWS Investment GmbH 

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der "Index") abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn: (a) das Pro-Kopf- Bruttonationaleinkommen eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze unterschreitet; (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten und/oder (c) das Länderrating des Staates einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die nach Feststellung des Indexverwalters für den überwiegenden Teil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind und deren Gewichtung im J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Mutterindex) einen festgelegten Schwellenwert übersteigt. Die Indexbestandteile werden mithilfe der diversifizierten Gewichtungsmethodik des Indexverwalters nach Marktkapitalisierung gewichtet.
 

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der "Index") abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 21.02.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 30.35 Mio.  USD
Auflagedatum: 12.04.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.00%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.34%
Barmittel
 
2.66%

Länder

Brasilien
 
9.88%
Mexiko
 
9.86%
Malaysien
 
9.82%
China
 
9.79%
Indonesien
 
9.69%
Thailand
 
9.49%
Südafrika
 
8.02%
Polen
 
8.01%
Tschechien
 
6.29%
Kolumbien
 
4.67%
Rumänien
 
4.03%
Ungarn
 
3.01%
Barmittel
 
2.66%
Peru
 
2.22%
Chile
 
1.75%
Sonstige
 
0.81%

Währungen

Brasilianischer Real
 
9.89%
Mexikanischer Peso
 
9.86%
Malaysia Ringgit
 
9.82%
Chinesischer Yuan
 
9.79%
Indonesische Rupiah
 
9.69%
Thailand Baht
 
9.49%
Südafr. Rand
 
8.02%
Polnischer Zloty
 
8.01%
Tschechische Krone
 
6.29%
Kolumbianischer Peso
 
4.67%
Rumänischer Leu
 
4.03%
Ungarische Forint
 
3.01%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2.22%
Chilenischer Peso
 
1.75%
Sonstige
 
3.46%