Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D
LU2158769930
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D/ LU2158769930 /
NAV02.05.2024 |
Diff.+0.1911 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
28.9634USD |
+0.66% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
DWS Investment GmbH ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der "Index") abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.
Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn: (a) das Pro-Kopf- Bruttonationaleinkommen eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze unterschreitet; (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten und/oder (c) das Länderrating des Staates einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die nach Feststellung des Indexverwalters für den überwiegenden Teil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind und deren Gewichtung im J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Mutterindex) einen festgelegten Schwellenwert übersteigt. Die Indexbestandteile werden mithilfe der diversifizierten Gewichtungsmethodik des Indexverwalters nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Investmentziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der "Index") abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
21.02.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
30.35 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
12.04.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.00% |
Mindestveranlagung: |
1.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DWS Investment GmbH |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.dws.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.34% |
Barmittel |
|
2.66% |
Länder
Brasilien |
|
9.88% |
Mexiko |
|
9.86% |
Malaysien |
|
9.82% |
China |
|
9.79% |
Indonesien |
|
9.69% |
Thailand |
|
9.49% |
Südafrika |
|
8.02% |
Polen |
|
8.01% |
Tschechien |
|
6.29% |
Kolumbien |
|
4.67% |
Rumänien |
|
4.03% |
Ungarn |
|
3.01% |
Barmittel |
|
2.66% |
Peru |
|
2.22% |
Chile |
|
1.75% |
Sonstige |
|
0.81% |
Währungen
Brasilianischer Real |
|
9.89% |
Mexikanischer Peso |
|
9.86% |
Malaysia Ringgit |
|
9.82% |
Chinesischer Yuan |
|
9.79% |
Indonesische Rupiah |
|
9.69% |
Thailand Baht |
|
9.49% |
Südafr. Rand |
|
8.02% |
Polnischer Zloty |
|
8.01% |
Tschechische Krone |
|
6.29% |
Kolumbianischer Peso |
|
4.67% |
Rumänischer Leu |
|
4.03% |
Ungarische Forint |
|
3.01% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
2.22% |
Chilenischer Peso |
|
1.75% |
Sonstige |
|
3.46% |