Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C/  LU0290356871  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,0175 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
165,0225EUR +0,01% thesaurierend Anleihen Euroland DWS Investment SA 

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
 

Investmentziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,23 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.05.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,05%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,33%
Barmittel
 
0,44%
Fonds
 
0,23%

Länder

Italien
 
31,10%
Deutschland
 
29,11%
Frankreich
 
21,05%
Spanien
 
13,59%
Niederlande
 
4,49%
Barmittel
 
0,44%
Sonstige
 
0,22%

Währungen

Euro
 
99,33%
Sonstige
 
0,67%