Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D/  LU1109942653  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0.0035 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15.5990EUR +0.02% ausschüttend Anleihen weltweit DWS Investment SA 

Investmentstrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
 

Investmentziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 22.05.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1.33 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 08.01.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.10%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.dws.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.07%
Fonds
 
3.58%
Barmittel
 
0.34%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Frankreich
 
18.51%
Italien
 
15.52%
Niederlande
 
11.16%
Deutschland
 
10.20%
Luxemburg
 
8.45%
Vereinigtes Königreich
 
6.67%
USA
 
6.63%
Spanien
 
3.99%
Schweden
 
3.60%
Irland
 
1.52%
Japan
 
1.41%
Griechenland
 
1.30%
Finnland
 
0.90%
Tschechien
 
0.63%
Jersey
 
0.53%
Sonstige
 
8.98%

Währungen

Euro
 
96.07%
Sonstige
 
3.93%