Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU1109942653
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D/ LU1109942653 /
NAV13.06.2024 |
Diff.+0.0035 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15.5990EUR |
+0.02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
DWS Investment SA ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
Investmentziel
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
22.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1.33 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
08.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.10% |
Mindestveranlagung: |
1.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.dws.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96.07% |
Fonds |
|
3.58% |
Barmittel |
|
0.34% |
Sonstige |
|
0.01% |
Länder
Frankreich |
|
18.51% |
Italien |
|
15.52% |
Niederlande |
|
11.16% |
Deutschland |
|
10.20% |
Luxemburg |
|
8.45% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.67% |
USA |
|
6.63% |
Spanien |
|
3.99% |
Schweden |
|
3.60% |
Irland |
|
1.52% |
Japan |
|
1.41% |
Griechenland |
|
1.30% |
Finnland |
|
0.90% |
Tschechien |
|
0.63% |
Jersey |
|
0.53% |
Sonstige |
|
8.98% |
Währungen
Euro |
|
96.07% |
Sonstige |
|
3.93% |