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XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/  LU0418282934  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.+0.1899 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'121.7200EUR +0.02% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - 0.88 1.51 1.84 2.11 0.66 0.77 0.79 1.27 -
2010 0.97 0.69 1.21 1.46 0.32 0.66 0.53 0.30 0.44 0.27 0.36 0.30 +7.76%
2011 0.56 0.35 0.49 0.20 0.57 0.48 0.43 -0.16 0.26 0.23 -0.17 -0.15 +3.12%
2012 0.15 0.29 0.44 0.49 0.32 0.31 0.41 0.40 0.56 0.77 0.56 0.50 +5.34%
2013 0.57 0.51 0.56 0.40 0.39 0.38 0.42 0.25 0.33 0.38 0.19 0.14 +4.61%
2014 0.37 0.28 0.45 0.12 0.36 0.53 0.44 0.05 0.44 0.24 0.30 -0.12 +3.52%
2015 -0.07 0.28 0.55 0.49 0.16 0.34 0.18 0.08 0.00 0.05 0.25 -0.69 +1.65%
2016 -0.10 -0.37 0.05 0.21 0.09 0.11 0.17 0.46 -0.05 0.39 0.45 0.08 +1.50%
2017 0.03 0.40 -0.04 0.02 -0.07 -0.13 0.23 -0.07 0.15 0.13 -0.07 0.03 +0.60%
2018 0.50 0.14 -0.05 0.00 -0.14 -0.35 0.03 0.04 -0.05 -0.09 -0.44 -0.08 -0.50%
2019 -0.06 0.95 -0.12 1.21 0.08 0.21 0.09 0.05 0.09 0.12 0.11 0.45 +3.22%
2020 0.17 -0.10 -1.52 0.43 0.01 0.87 0.40 0.24 -0.18 0.49 0.17 0.19 +1.16%
2021 0.34 0.19 0.13 0.07 0.06 0.15 0.07 -0.04 0.00 0.18 0.04 0.23 +1.45%
2022 -0.02 0.17 0.22 0.08 -0.08 -0.12 0.24 0.17 -0.06 0.13 -0.05 0.24 +0.93%
2023 0.20 0.27 0.14 0.29 0.26 0.51 0.58 0.52 0.39 0.27 0.33 0.80 +4.64%
2024 0.87 0.53 0.55 0.48 0.68 0.22 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.66% 0.79% 0.69% 0.55% 0.67%
Sharpe Ratio 5.97 5.42 4.46 -0.98 -1.79
Bester Monat +0.87% +0.87% +0.87% +0.87% +0.87%
Schlechtester Monat +0.22% +0.22% +0.22% -0.12% -1.52%
Maximaler Verlust -0.09% -0.13% -0.14% -0.25% -1.91%
Outperformance +0.35% - -1.74% -0.09% +0.22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... ausschüttend 1'121.7200 +6.66% +9.87%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... thesaurierend 1'248.5000 +6.67% +9.88%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... ausschüttend 1'018.1200 +2.05% +0.57%

Performance

lfd. Jahr  
+3.38%
6 Monate  
+3.82%
1 Jahr  
+6.66%
3 Jahre  
+9.87%
5 Jahre  
+13.28%
10 Jahre  
+21.29%
seit Beginn  
+66.89%
Jahr
2023  
+4.64%
2022  
+0.93%
2021  
+1.45%
2020  
+1.16%
2019  
+3.22%
2018
  -0.50%
2017  
+0.60%
2016  
+1.50%
2015  
+1.65%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 43.00 EUR
13.12.2022 10.00 EUR
14.12.2021 13.50 EUR
15.12.2020 16.00 EUR
16.12.2019 22.00 EUR
17.12.2018 11.00 EUR
21.12.2017 15.00 EUR
13.01.2017 22.00 EUR
13.01.2016 30.00 EUR
13.01.2015 42.00 EUR
14.01.2014 46.00 EUR
15.01.2013 40.00 EUR
17.01.2012 40.00 EUR
18.01.2011 45.00 EUR
19.01.2010 45.00 EUR