William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD/ LU0222530932 /
| NAV04.06.2024 | Diff.-7,8900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 254,7100USD | -3,00% | thesaurierend | Aktien Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,54 | 8,24 | - |
| 2006 | 10,14 | 1,04 | 0,57 | 4,77 | -9,28 | -3,18 | 3,87 | 6,27 | 2,47 | 5,48 | 6,13 | 5,17 | +37,17% |
| 2007 | 0,66 | -2,30 | 3,48 | 5,58 | 4,21 | 3,72 | 1,76 | -2,83 | 13,47 | 11,04 | -6,20 | 1,39 | +37,61% |
| 2008 | -12,12 | 6,72 | -9,32 | 4,94 | 3,51 | -8,72 | -6,88 | -7,00 | -23,40 | -30,23 | -4,88 | 7,66 | -60,04% |
| 2009 | -6,62 | -2,55 | 8,73 | 14,59 | 16,28 | 2,39 | 9,58 | 0,59 | 9,12 | 0,79 | 3,55 | 3,76 | +75,80% |
| 2010 | -6,70 | 0,50 | 7,72 | 2,14 | -7,76 | 1,13 | 7,24 | -1,56 | 13,25 | 3,85 | -1,91 | 4,33 | +22,28% |
| 2011 | -5,46 | -1,48 | 5,83 | 4,12 | -2,45 | -0,89 | -0,12 | -7,93 | -13,46 | 11,92 | -3,17 | -3,25 | -17,21% |
| 2012 | 9,42 | 6,87 | -0,03 | -1,14 | -9,88 | 2,71 | 1,83 | 1,18 | 3,92 | 0,15 | 1,20 | 4,06 | +20,79% |
| 2013 | 1,13 | 0,55 | -0,77 | 1,70 | -2,20 | -6,87 | 1,45 | -4,13 | 7,66 | 4,60 | -0,82 | -0,44 | +1,10% |
| 2014 | -6,95 | 6,53 | 1,18 | 0,15 | 3,42 | 2,94 | 0,80 | 3,32 | -5,68 | 2,31 | -0,41 | -4,12 | +2,60% |
| 2015 | 1,80 | 0,28 | -0,26 | 5,08 | -2,43 | -2,85 | -6,04 | -9,44 | -3,07 | 5,95 | -1,91 | -2,78 | -15,48% |
| 2016 | -6,79 | -2,16 | 11,43 | 0,58 | -1,06 | 3,73 | 3,30 | 2,14 | 1,12 | -0,66 | -8,06 | -0,79 | +1,42% |
| 2017 | 6,31 | 2,88 | 3,44 | 3,63 | 3,66 | 2,17 | 8,00 | 2,97 | 0,76 | 2,60 | 0,97 | 3,27 | +48,86% |
| 2018 | 6,33 | -5,39 | -0,77 | -2,43 | -0,75 | -4,90 | 0,37 | -3,92 | -4,51 | -10,11 | 4,52 | -2,53 | -22,48% |
| 2019 | 7,43 | 0,84 | 3,13 | 3,37 | -5,57 | 6,13 | 0,24 | -1,57 | 0,82 | 4,76 | -0,18 | 6,11 | +27,77% |
| 2020 | -2,40 | -2,85 | -16,99 | 11,32 | 5,51 | 11,12 | 14,67 | 1,80 | -2,67 | 4,00 | 4,16 | 8,96 | +37,75% |
| 2021 | 4,86 | -0,80 | -3,61 | 4,59 | 0,95 | 3,86 | -5,32 | 3,05 | -4,85 | 1,38 | -1,68 | 1,03 | +2,78% |
| 2022 | -5,99 | -5,85 | -2,06 | -8,46 | -1,26 | -8,93 | 0,59 | -0,24 | -9,13 | -2,11 | 8,92 | -4,51 | -33,75% |
| 2023 | 5,90 | -5,34 | 3,42 | -2,07 | -0,04 | 3,65 | 2,84 | -3,92 | -3,32 | -3,96 | 9,40 | 3,52 | +9,29% |
| 2024 | -1,48 | 4,76 | 1,03 | -1,51 | 3,43 | -1,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,12% | 11,98% | 11,75% | 14,48% | 18,90% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 1,30 | 0,60 | -0,95 | 0,04 |
| Bester Monat | +4,76% | +4,76% | +9,40% | +9,40% | +14,67% |
| Schlechtester Monat | -1,51% | -1,51% | -3,96% | -9,13% | -16,99% |
| Maximaler Verlust | -5,48% | -5,48% | -11,89% | -41,47% | -44,50% |
| Outperformance | +16,36% | - | +21,96% | +21,67% | +14,02% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD | thesaurierend | 254,7100 | +10,84% | -26,92% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD | thesaurierend | 148,2200 | +11,39% | -25,85% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD | thesaurierend | 134,9500 | +11,39% | -25,86% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +9,21% | ||
| 1 Jahr | +10,84% | ||
| 3 Jahre | -26,92% | ||
| 5 Jahre | +25,05% | ||
| 10 Jahre | +34,85% | ||
| seit Beginn | +154,71% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +9,29% | ||
| 2022 | -33,75% | ||
| 2021 | +2,78% | ||
| 2020 | +37,75% | ||
| 2019 | +27,77% | ||
| 2018 | -22,48% | ||
| 2017 | +48,86% | ||
| 2016 | +1,42% | ||
| 2015 | -15,48% | ||
