NAV14.06.2024 Diff.-0,1877 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,5558USD -1,00% thesaurierend Aktien weltweit Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert primär in globale Aktien und konzentriert sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, zu einem positiven sozialen Wandel und/oder zu Verbesserungen der Umwelt beizutragen und eine finanzielle Rendite abzuwerfen. Der Fonds versucht, das Universum dieser Unternehmen anhand dreier primärer Wirkungskategorien zu identifizieren: Lebensnotwendigkeiten, menschliche Handlungsfähigkeit und Umwelt - und innerhalb dieser Kategorien wichtige Themen wie nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung, sauberes Wasser und Hygiene, Gesundheit, erschwingliches Wohnen, schulische und berufliche Bildung, Zugang zu Finanzdienstleistungen, digitale Spaltung und Internetsicherheit, alternative Energien, Umgang mit Ressourcen und Ressourceneffizienz. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines wichtigen Wirkungsthemas halten und wird voraussichtlich eine natürliche Ausrichtung hin zu Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Kapitalisierung haben, die ein starkes Wachstum aufweisen. Der Fonds ist zwar allgemein gut nach Land, Währung, Branche und Emittent diversifiziert, er kann aber Positionen halten, die von Zeit zu Zeit auf diese Weise konzentriert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Industrieländern und kann bis zu 40 % in Schwellen- und Frontier-Märkten investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert primär in globale Aktien und konzentriert sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, zu einem positiven sozialen Wandel und/oder zu Verbesserungen der Umwelt beizutragen und eine finanzielle Rendite abzuwerfen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI All Country World Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Lim
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Tara Stilwell, CFA
Fondsvolumen: 914,82 Mio.  USD
Auflagedatum: 09.12.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Nordamerika
 
63,63%
Europa
 
17,38%
Emerging Markets
 
14,59%
Mittlerer Osten
 
2,50%
Japan
 
1,00%
Pazifik ohne Japan
 
0,90%

Branchen

Energie
 
23,47%
Gesundheitswesen
 
19,48%
Finanzen
 
11,69%
Gewerbliche Dienstleistung - Sicherheit
 
10,39%
IT/Telekommunikation
 
9,69%
Dienstleistung/ Bildung
 
7,59%
Wasser
 
6,19%
Wohnung und Haus
 
4,00%
Agrikultur
 
3,80%
Rohstoffe
 
3,70%