NAV20.06.2024 Diff.+0.0014 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.2739GBP +0.01% ausschüttend Anleihen weltweit Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig den Portfolioumschlag niedrig hält und die Kapitalaufzehrung langfristig abmildert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird gesteuert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel 0,75 Jahre über oder unter dem Index liegen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierungen diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds investiert entweder direkt oder über Derivate in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben wurden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Wertpapiere mit einer Bewertung unter "Investment Grade" sind zum Zeitpunkt des Kaufs auf 20% des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der Index dient nur zu Zwecken des Performancevergleichs und des Marktkontexts als Referenzbenchmark. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und besteht aus festverzinslichen Wertpapieren aus einem breiten Spektrum von Regionen und Sektoren aus dem Bereich der Unternehmensanleihen, wobei die Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Merkmale zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen Netto-Null- Emissionen zu erreichen, indem er mindestens 20% des NIW des Fonds (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Unternehmen investiert, die wissenschaftlich fundierte Ziele aufgestellt oder sich dazu verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 55% und bis 2040 auf 100% steigen wird. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 20% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen Merkmale des Fonds ausgerichtet.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in Schuldtitel. Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index (der "Index") an, indem er ein Engagement in Schuldtiteln bietet und gleichzeitig den Portfolioumschlag niedrig hält und die Kapitalaufzehrung langfristig abmildert. Die Zinsduration (Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) des Fonds wird gesteuert, um sicherzustellen, dass der Gesamtdurchschnitt in der Regel 0,75 Jahre über oder unter dem Index liegen wird. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Branchen, Sektoren, Emittenten und Marktkapitalisierungen diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: -
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Mahmoud El-Shaer
Fondsvolumen: 104.57 Mio.  USD
Auflagedatum: 05.04.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.15%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.20%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
3.80%

Länder

USA
 
40.40%
Euroland
 
25.20%
Vereinigtes Königreich
 
19.20%
Europa
 
5.40%
Asien ohne Japan
 
1.20%
Sonstige
 
8.60%