Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/ IE00B434TV06 /
NAV23.09.2024 |
Diff.+0.0003 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11.0498USD |
0.00% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Fondsvolumen: |
537.63 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
19.09.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
5'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adresse: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Länder
USA |
|
17.60% |
Mexiko |
|
13.10% |
Brasilien |
|
8.90% |
Polen |
|
8.90% |
Südamerika |
|
8.30% |
Südafrika |
|
8.00% |
Malaysien |
|
7.70% |
Indonesien |
|
7.20% |
Thailand |
|
6.10% |
Rumänien |
|
5.50% |
Sonstige |
|
8.70% |
Währungen
Malaysia Ringgit |
|
9.60% |
Indonesische Rupiah |
|
9.50% |
Mexikanischer Peso |
|
9.30% |
Südafr. Rand |
|
8.90% |
Thailand Baht |
|
8.60% |
Brasilianischer Real |
|
8.40% |
Polnischer Zloty |
|
8.20% |
Tschechische Krone |
|
5.80% |
Chinesischer Yuan |
|
5.70% |
Sonstige |
|
26.00% |