NAV20.05.2024 Diff.+0,0350 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,3690EUR +0,81% ausschüttend Aktien Europa Waverton IM 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, inkl. Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann ebenfalls in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, inkl. Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann ebenfalls in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Ex UK NR EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 30.04.2024
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Charles Glasse, Christopher Garsten
Fondsvolumen: 213,59 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 22.02.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Waverton IM
Adresse: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.waverton.co.uk
 

Veranlagungen

Aktien
 
94,01%
Barmittel
 
5,89%
Sonstige
 
0,10%

Länder

Deutschland
 
19,48%
Schweden
 
16,58%
Frankreich
 
10,49%
Spanien
 
9,79%
Finnland
 
9,59%
Niederlande
 
8,29%
Schweiz
 
7,99%
Barmittel
 
5,89%
Vereinigtes Königreich
 
4,50%
USA
 
4,20%
Norwegen
 
3,20%

Branchen

Industrie
 
26,17%
Gesundheitswesen
 
13,79%
Rohstoffe
 
12,09%
Finanzen
 
11,79%
Konsumgüter zyklisch
 
10,69%
Energie
 
7,59%
Basiskonsumgüter
 
6,99%
Barmittel
 
5,89%
Informationstechnologie
 
2,70%
Telekomdienste
 
2,30%