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Waverton Asia Pacific Fund A US$/  IE00B0NLMS18  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
24,2600USD -0,90% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Waverton IM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - - - - 1,60 6,30 -
2006 7,87 2,06 3,53 5,77 -5,45 -0,57 1,39 4,03 -0,23 4,36 6,50 4,84 +38,96%
2007 2,27 0,65 3,70 7,46 4,55 6,47 7,02 -7,39 10,31 7,71 -7,47 1,59 +41,34%
2008 -12,30 1,89 -7,68 2,58 -0,95 -9,94 -6,84 -9,43 -12,79 -21,91 -3,28 10,05 -53,83%
2009 -6,15 -3,72 12,03 12,97 20,07 -0,91 13,22 -1,62 6,31 4,90 4,50 -0,24 +76,21%
2010 -7,16 2,42 8,15 2,65 -12,55 -0,39 9,89 1,12 10,53 6,63 -0,15 2,58 +23,35%
2011 -0,87 -2,83 4,23 3,43 -1,64 -3,53 0,25 -12,12 -13,17 9,17 -6,96 0,00 -23,45%
2012 9,74 4,06 -2,15 1,44 -9,78 1,71 3,62 -2,23 3,94 2,37 1,87 3,95 +18,73%
2013 4,19 1,48 1,51 2,67 2,45 -6,98 -0,94 -4,93 6,07 3,89 -0,05 0,86 +9,86%
2014 -4,52 2,00 1,65 -0,25 3,06 0,35 1,13 1,22 -4,91 0,00 0,26 -1,73 -2,08%
2015 2,39 1,47 -0,60 6,88 -2,35 -1,25 -2,78 -11,24 -2,49 9,45 -3,54 0,70 -4,78%
2016 -10,19 1,52 12,03 -1,43 -0,37 -1,51 9,84 3,15 0,43 -1,33 -3,51 -2,77 +4,06%
2017 4,75 4,32 6,90 1,01 2,84 1,24 6,10 -0,69 1,81 -0,04 1,32 2,15 +36,37%
2018 1,36 -3,17 -2,52 3,86 0,17 -6,52 -0,53 -3,22 -2,77 -11,32 4,68 -2,71 -21,34%
2019 5,03 5,19 4,65 -0,09 -5,79 5,26 0,37 -3,26 3,85 3,67 2,41 5,15 +28,95%
2020 -6,21 -6,48 -19,93 11,49 3,09 5,73 8,35 11,98 2,05 2,45 10,59 6,25 +27,20%
2021 3,60 6,52 -4,97 2,73 -0,16 -0,81 -3,88 1,64 -4,35 -0,30 -3,10 2,32 -1,45%
2022 -5,06 -1,88 -1,59 -5,36 0,00 -4,93 0,84 -2,36 -10,82 -6,30 19,42 1,20 -17,99%
2023 8,86 -7,48 5,47 -3,35 -2,77 2,30 4,74 -8,07 -2,85 -3,37 5,32 5,32 +2,39%
2024 -7,30 6,18 0,95 0,66 3,28 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,57% 14,48% 14,62% 16,48% 18,38%
Sharpe Ratio 0,33 0,92 0,06 -0,65 0,09
Bester Monat +6,18% +6,18% +6,18% +19,42% +19,42%
Schlechtester Monat -7,30% -7,30% -8,07% -10,82% -19,93%
Maximaler Verlust -7,78% -8,02% -14,34% -38,60% -42,42%
Outperformance +3,69% - +6,65% +32,49% +23,96%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Waverton Asia Pacific Fund A Stg... ausschüttend 31,6900 +1,79% -10,32%
Waverton Asia Pacific Fund A US$ ausschüttend 24,2600 +4,66% -19,25%
Waverton Asia Pacific Fund I US$ thesaurierend 7,4600 +2,05% -23,01%

Performance

lfd. Jahr  
+3,30%
6 Monate  
+8,16%
1 Jahr  
+4,66%
3 Jahre
  -19,25%
5 Jahre  
+30,90%
10 Jahre  
+44,46%
seit Beginn  
+210,12%
Jahr
2023  
+2,39%
2022
  -17,99%
2021
  -1,45%
2020  
+27,20%
2019  
+28,95%
2018
  -21,34%
2017  
+36,37%
2016  
+4,06%
2015
  -4,78%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,08 USD
31.10.2023 0,47 USD
28.04.2023 0,06 USD
28.10.2022 0,17 USD
29.04.2022 0,05 USD
29.10.2021 0,24 USD
30.10.2020 0,20 USD
30.04.2020 0,09 USD
31.10.2019 0,40 USD
31.10.2018 0,32 USD
30.04.2018 0,06 USD
31.10.2017 0,13 USD
28.04.2017 0,02 USD
28.10.2016 0,15 USD
29.04.2016 0,13 USD
30.10.2015 0,90 USD
30.04.2015 0,01 USD
31.10.2014 0,19 USD
30.04.2014 0,02 USD
31.10.2013 0,05 USD
31.10.2012 0,15 USD
30.04.2012 0,09 USD
28.10.2011 0,25 USD
28.04.2011 0,09 USD
29.10.2010 0,11 USD
04.05.2010 0,09 USD
30.10.2009 0,04 USD
15.05.2009 0,16 USD
20.05.2008 0,01 USD
31.08.2006 0,05 USD