NAV12.06.2024 Diff.-0.0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
24.0500USD -0.37% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Waverton IM 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Asien/Pazifik ex Japan
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 30.04.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Alena Isakova, Richard Harding
Fondsvolumen: 106.47 Mio.  USD
Auflagedatum: 31.10.2005
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 2'500.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Waverton IM
Adresse: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.waverton.co.uk
 

Veranlagungen

Aktien
 
96.30%
Barmittel
 
3.70%

Länder

China
 
22.80%
Hongkong, SAR von China
 
15.20%
Taiwan, Provinz von China
 
14.60%
Südkorea
 
11.40%
Indien
 
10.90%
Indonesien
 
6.70%
Singapur
 
6.30%
Philippinen
 
5.40%
Barmittel
 
3.70%
Australien
 
3.00%

Branchen

Informationstechnologie
 
24.10%
Finanzen
 
18.10%
Telekomdienste
 
13.60%
Industrie
 
12.10%
Konsumgüter zyklisch
 
10.10%
Immobilien
 
6.40%
Basiskonsumgüter
 
4.90%
Rohstoffe
 
4.80%
Barmittel
 
3.70%
Versorger
 
2.20%