NAV24.05.2024 Diff.-0,4500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
141,8100EUR -0,32% thesaurierend Mischfonds weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 75,81 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.12.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,45%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
58,50%
Anleihen
 
21,68%
Fonds
 
15,04%
Sonstige Vermögenswerte
 
4,78%

Länder

USA
 
22,01%
Deutschland
 
21,16%
Frankreich
 
8,38%
Irland
 
7,97%
Vereinigtes Königreich
 
5,61%
Niederlande
 
5,01%
Luxemburg
 
4,40%
Spanien
 
3,66%
Schweiz
 
3,64%
Dänemark
 
2,78%
Sonstige
 
15,38%

Währungen

Euro
 
87,32%
Britisches Pfund
 
5,84%
Schweizer Franken
 
2,62%
Dänische Krone
 
2,08%
US-Dollar
 
1,01%
Schwedische Krone
 
0,73%
Norwegische Krone
 
0,40%