NAV30.10.2024 Diff.-4.3700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'066.4000EUR -0.41% ausschüttend Sonstige Fonds weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.
 

Investmentziel

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Sonstige Fonds
Region: weltweit
Branche: Kapitalgeschützt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 05.12.2023
Depotbank: European Depositary Bank SA
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: LRI Invest S.A
Fondsvolumen: 128.06 Mio.  EUR
Auflagedatum: 04.01.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.07%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.03%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Wertsicherungsprodukte
 
100.00%

Länder

Weltweit
 
100.00%