DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF/  LU1675772021  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,4000CHF -0,34% thesaurierend Anleihen weltweit LRI Invest ▶
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu generieren. Dieser Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Emerging Markets, mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im High Yield Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: PMG Fonds Management AG
Fondsvolumen: 33,67 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.10.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,42%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
 96,62%
Barmittel
 
 3,38%

Länder

USA
 
 18,25%
Frankreich
 
 15,21%
Deutschland
 
 9,56%
Vereinigtes Königreich
 
 9,27%
Brasilien
 
 7,58%
Schweiz
 
 7,37%
Niederlande
 
 5,08%
Indien
 
 3,41%
Türkei
 
 3,15%
Sonstige
 
 21,12%

Währungen

US-Dollar
 
 76,80%
Euro
 
 23,19%
Schweizer Franken
 
 0,01%