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Vontobel Fund - Swiss Money A CHF/  LU0120694640  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84.5100CHF 0.00% ausschüttend Geldmarkt weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - - - 0.16 0.23 -
2001 0.25 0.20 0.29 0.23 0.24 0.25 0.21 0.24 0.26 0.29 0.13 0.11 +2.72%
2002 0.16 0.09 0.14 0.18 0.22 0.08 0.11 0.13 0.10 0.04 0.01 0.11 +1.37%
2003 0.06 0.09 0.04 0.03 0.05 -0.01 -0.03 0.03 0.03 -0.01 0.01 -0.01 +0.28%
2004 0.01 0.03 0.01 -0.06 0.01 -0.04 0.01 0.05 0.02 0.02 0.03 -0.01 +0.08%
2005 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.01 -0.04 0.06 0.00 0.02 0.04 0.03 0.04 +0.22%
2006 0.02 0.02 0.04 0.01 0.09 0.02 0.09 0.11 0.10 0.09 0.06 0.07 +0.72%
2007 0.11 0.14 0.12 0.15 0.06 0.13 0.35 0.32 0.14 0.20 0.10 0.13 +1.95%
2008 0.20 0.12 0.10 0.12 0.20 0.18 0.34 0.23 -0.01 0.07 0.83 0.37 +2.77%
2009 -0.02 -0.19 0.45 0.47 0.49 0.26 0.18 0.29 0.09 0.08 0.05 -0.06 +2.10%
2010 0.21 0.09 0.02 -0.01 0.10 -0.22 0.14 0.08 -0.01 0.05 -0.07 -0.02 +0.36%
2011 0.11 0.03 -0.02 0.04 0.07 -0.07 0.11 0.02 -0.01 -0.02 -0.28 0.02 -0.01%
2012 0.11 0.16 0.09 -0.01 0.04 0.13 0.06 0.11 0.08 0.05 0.03 0.04 +0.90%
2013 0.17 0.04 -0.02 0.06 0.21 -0.13 0.05 0.04 -0.02 0.06 0.01 -0.10 +0.39%
2014 0.05 -0.09 0.11 0.00 0.14 -0.04 0.12 0.00 0.04 0.03 -0.01 0.01 +0.37%
2015 -0.53 0.23 -0.08 0.07 -0.23 -0.05 0.12 -0.05 -0.09 0.15 0.30 -0.38 -0.54%
2016 0.16 -0.15 -0.01 0.08 0.15 -0.10 -0.01 0.18 -0.09 -0.03 -0.05 -0.04 +0.08%
2017 -0.03 0.03 -0.10 -0.04 -0.08 -0.04 0.08 -0.01 -0.04 0.00 -0.10 -0.06 -0.40%
2018 -0.09 -0.07 -0.06 0.00 -0.12 -0.10 -0.11 -0.12 0.03 -0.02 -0.10 -0.17 -0.93%
2019 0.11 -0.02 -0.01 0.05 -0.10 -0.08 -0.02 -0.06 -0.11 -0.07 -0.05 -0.10 -0.47%
2020 -0.12 -0.08 -1.14 0.35 0.21 0.15 0.03 0.02 -0.01 0.36 -0.29 -0.01 -0.52%
2021 -0.05 0.00 0.06 -0.12 -0.07 -0.04 -0.19 -0.05 -0.07 -0.20 -0.11 -0.13 -0.95%
2022 -0.09 -1.17 0.10 -0.14 0.05 -0.42 -0.02 -0.07 -0.30 0.28 0.12 0.01 -1.67%
2023 0.20 -0.01 0.04 0.14 0.13 0.04 0.17 0.14 0.14 0.12 0.25 0.25 +1.63%
2024 0.19 0.21 0.27 0.13 -0.04 0.07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.56% 0.53% 0.44% 0.62% 1.68%
Sharpe Ratio -3.24 -3.44 -3.94 -5.97 -2.36
Bester Monat +0.27% +0.27% +0.27% +0.28% +0.36%
Schlechtester Monat -0.04% -0.04% -0.04% -1.17% -1.17%
Maximaler Verlust -0.19% -0.19% -0.19% -2.95% -4.08%
Outperformance -0.07% - +0.90% +4.44% -2.96%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Swiss Money R CHF thesaurierend 98.9800 +2.06% +0.50%
Vontobel Fund - Swiss Money I CH... thesaurierend 97.8800 +2.04% +0.18%
Vontobel Fund - Swiss Money B CH... thesaurierend 112.2100 +2.00% +0.04%
Vontobel Swiss Money N CHF thesaurierend 98.0900 +2.05% +0.18%
Vontobel Fund - Swiss Money A CH... ausschüttend 84.5100 +2.00% +0.04%

Performance

lfd. Jahr  
+0.85%
6 Monate  
+0.94%
1 Jahr  
+2.00%
3 Jahre  
+0.04%
5 Jahre
  -1.13%
10 Jahre
  -2.78%
seit Beginn  
+12.21%
Jahr
2023  
+1.63%
2022
  -1.67%
2021
  -0.95%
2020
  -0.52%
2019
  -0.47%
2018
  -0.93%
2017
  -0.40%
2016  
+0.08%
2015
  -0.54%
 

Ausschüttungen

27.11.2023 0.63 CHF
28.11.2022 0.17 CHF
24.11.2021 0.21 CHF
25.11.2020 0.37 CHF
26.11.2019 0.61 CHF
27.11.2018 0.62 CHF
28.11.2017 0.82 CHF
29.11.2016 0.95 CHF
30.11.2015 1.12 CHF
27.11.2014 0.88 CHF
27.11.2013 0.94 CHF
27.11.2012 0.95 CHF
09.12.2011 0.95 CHF
10.12.2010 1.45 CHF
09.12.2009 1.55 CHF
05.12.2008 1.55 CHF
03.12.2007 1.25 CHF
13.12.2006 0.55 CHF
03.01.2006 0.55 CHF
14.02.2005 2.10 CHF
16.02.2004 2.30 CHF
17.02.2003 2.50 CHF
03.04.2002 3.30 CHF
30.03.2001 0.60 CHF