Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF
LU2227303091
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.HN CHF/ LU2227303091 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,4200CHF |
+0,04% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branche Infrastruktur |
Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
Fondsvolumen: |
189,87 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
22.09.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,83% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,30% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,74% |
Barmittel |
|
0,26% |
Länder
USA |
|
59,32% |
Spanien |
|
10,74% |
Australien |
|
6,70% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,00% |
Kanada |
|
4,15% |
Niederlande |
|
3,07% |
Frankreich |
|
2,91% |
Schweiz |
|
2,70% |
Neuseeland |
|
2,33% |
Portugal |
|
1,33% |
Mexiko |
|
0,49% |
Barmittel |
|
0,26% |
Branchen
Stromversorgung konv. |
|
22,07% |
Versorger umfassend |
|
18,24% |
Erdöl-,Erdgas Transport |
|
13,84% |
Transport Schiene |
|
13,65% |
Airport Service |
|
13,28% |
Immobilien |
|
7,57% |
Wasser |
|
4,14% |
Bauwesen |
|
2,93% |
Gasversorgung |
|
2,20% |
Telekommunikation |
|
1,82% |
Barmittel |
|
0,26% |