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Vontobel Fund - Green Bond AM USD/  LU0571063014  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,3200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
66,6700USD +0,48% ausschüttend Anleihen weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - 1,42 4,43 -2,60 -0,24 -0,81 2,52 -6,36 2,94 -6,91 -0,24 -
2012 2,34 4,70 -0,58 -0,66 -5,89 2,06 -1,87 3,44 3,72 1,81 2,00 1,92 +13,27%
2013 2,84 -3,96 -1,81 5,50 -2,16 -1,64 2,97 -1,26 3,08 1,68 0,63 0,84 +6,48%
2014 -0,65 3,23 0,51 1,47 -0,78 1,36 -1,56 0,19 -3,93 -0,60 0,68 -1,96 -2,21%
2015 -4,51 0,73 -2,90 2,35 -4,31 -2,42 2,42 -0,20 0,84 0,21 -3,72 1,45 -9,95%
2016 0,83 0,68 5,84 -0,89 -1,86 1,50 1,56 -0,65 0,89 -3,96 -4,90 0,16 -1,24%
2017 0,95 -0,88 0,22 2,26 3,43 1,42 3,60 1,46 -0,94 -0,57 2,68 0,05 +14,43%
2018 3,54 -2,01 1,99 -2,25 -4,72 0,46 -0,30 -0,86 -0,60 -2,83 0,48 1,93 -5,32%
2019 1,33 -1,32 0,19 -0,12 0,15 4,81 -0,05 1,52 -1,43 0,99 -2,14 0,84 +4,68%
2020 1,03 -0,65 -6,57 2,46 2,12 2,47 7,01 0,75 -0,97 -0,01 3,73 2,58 +14,23%
2021 -1,30 -1,91 -3,62 2,03 1,25 -2,70 1,56 -0,99 -3,09 -0,38 -2,49 0,20 -11,03%
2022 -3,45 -3,14 -3,68 -8,86 -0,16 -7,16 3,84 -6,70 -7,83 0,68 8,73 1,03 -24,83%
2023 4,50 -4,58 4,28 1,79 -3,66 1,80 1,09 -1,86 -4,65 -0,78 6,84 5,16 +9,47%
2024 -2,15 -2,02 0,99 -2,25 0,83 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,54% 8,51% 9,09% 10,49% 9,77%
Sharpe Ratio -1,94 -0,36 -0,18 -1,33 -0,75
Bester Monat +5,16% +6,84% +6,84% +8,73% +8,73%
Schlechtester Monat -2,25% -2,25% -4,65% -8,86% -8,86%
Maximaler Verlust -4,87% -7,11% -10,42% -38,78% -41,25%
Outperformance +0,51% - +0,17% +3,81% +6,58%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund - Green Bond S thesaurierend 94,9700 +1,91% -15,93%
Vontobel Fund - Green Bond R thesaurierend 110,4000 +1,62% -16,68%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR thesaurierend 151,3500 +1,70% -16,54%
Vontobel Fund - Green Bond AM US... ausschüttend 66,6700 +2,19% -27,52%
Vontobel Fund - Green Bond N thesaurierend 93,5400 +1,66% -16,64%
Vontobel Fund - Green Bond A EUR ausschüttend 127,3600 +1,46% -17,24%
Vontobel Fund - Green Bond C thesaurierend 88,6300 +1,05% -18,22%
Vontobel Fund - Green Bond B EUR thesaurierend 360,4700 +1,45% -17,24%

Performance

lfd. Jahr
  -4,58%
6 Monate  
+0,35%
1 Jahr  
+2,19%
3 Jahre
  -27,52%
5 Jahre
  -16,63%
10 Jahre
  -24,15%
seit Beginn
  -11,32%
Jahr
2023  
+9,47%
2022
  -24,83%
2021
  -11,03%
2020  
+14,23%
2019  
+4,68%
2018
  -5,32%
2017  
+14,43%
2016
  -1,24%
2015
  -9,95%
 

Ausschüttungen

27.05.2024 0,20 USD
25.04.2024 0,20 USD
25.03.2024 0,20 USD
26.02.2024 0,20 USD
25.01.2024 0,20 USD
27.12.2023 0,21 USD
27.11.2023 0,13 USD
25.10.2023 0,13 USD
25.09.2023 0,13 USD
25.08.2023 0,13 USD
25.07.2023 0,14 USD
26.06.2023 0,14 USD
25.05.2023 0,13 USD
25.04.2023 0,14 USD
27.03.2023 0,14 USD
27.02.2023 0,13 USD
25.01.2023 0,14 USD
27.12.2022 0,07 USD
25.11.2022 0,07 USD
25.10.2022 0,06 USD
26.09.2022 0,06 USD
25.08.2022 0,07 USD
25.07.2022 0,07 USD
27.06.2022 0,07 USD
25.05.2022 0,07 USD
25.04.2022 0,07 USD
25.03.2022 0,08 USD
25.02.2022 0,08 USD
25.01.2022 0,09 USD
27.12.2021 0,09 USD
25.11.2021 0,09 USD
25.10.2021 0,09 USD
27.09.2021 0,09 USD
25.08.2021 0,10 USD
26.07.2021 0,10 USD
26.04.2021 0,10 USD
25.03.2021 0,10 USD
25.02.2021 0,10 USD
25.01.2021 0,10 USD
28.12.2020 0,15 USD
25.11.2020 0,15 USD
26.10.2020 0,15 USD
25.09.2020 0,14 USD
25.08.2020 0,15 USD
27.07.2020 0,14 USD
25.06.2020 0,14 USD
25.05.2020 0,13 USD
27.04.2020 0,12 USD
25.03.2020 0,13 USD
27.01.2020 0,13 USD
25.11.2019 0,13 USD
25.09.2019 0,14 USD
26.08.2019 0,14 USD
25.07.2019 0,14 USD
25.06.2019 0,14 USD
27.05.2019 0,13 USD
25.04.2019 0,13 USD
25.03.2019 0,13 USD
25.02.2019 0,13 USD
25.01.2019 0,13 USD
27.12.2018 0,13 USD
26.11.2018 0,13 USD
25.10.2018 0,13 USD
25.09.2018 0,14 USD
27.08.2018 0,13 USD
25.07.2018 0,14 USD
25.06.2018 0,13 USD
25.05.2018 0,14 USD
25.04.2018 0,14 USD
26.03.2018 0,15 USD
26.02.2018 0,14 USD
25.01.2018 0,15 USD
27.12.2017 0,14 USD
27.11.2017 0,14 USD
25.10.2017 0,14 USD
26.09.2017 0,14 USD
25.08.2017 0,14 USD
25.07.2017 0,14 USD
26.06.2017 0,13 USD
26.05.2017 0,13 USD
25.04.2017 0,13 USD
27.03.2017 0,13 USD
27.02.2017 0,12 USD
25.01.2017 0,13 USD
27.12.2016 0,12 USD
25.11.2016 0,13 USD
25.10.2016 0,13 USD
26.09.2016 0,14 USD
25.08.2016 0,14 USD
25.07.2016 0,14 USD
27.06.2016 0,13 USD
25.05.2016 0,13 USD
25.04.2016 0,14 USD
29.03.2016 0,14 USD
25.02.2016 0,13 USD
25.01.2016 0,13 USD
28.12.2015 0,13 USD
25.11.2015 0,13 USD
26.10.2015 0,13 USD
25.09.2015 0,13 USD
24.08.2015 0,14 USD
27.07.2015 0,13 USD
25.06.2015 0,13 USD
26.05.2015 0,13 USD
27.04.2015 0,14 USD
25.03.2015 0,14 USD
25.02.2015 0,14 USD
26.01.2015 0,14 USD
29.12.2014 0,22 USD
25.11.2014 0,22 USD
27.10.2014 0,23 USD
25.09.2014 0,23 USD
25.08.2014 0,24 USD
25.07.2014 0,24 USD
25.06.2014 0,24 USD
26.05.2014 0,24 USD
25.04.2014 0,24 USD
25.03.2014 0,24 USD
25.02.2014 0,23 USD
27.01.2014 0,23 USD
27.12.2013 0,28 USD
25.11.2013 0,28 USD
25.10.2013 0,28 USD
25.09.2013 0,28 USD
26.08.2013 0,27 USD
25.07.2013 0,27 USD
25.06.2013 0,27 USD
27.05.2013 0,27 USD
25.04.2013 0,27 USD
25.03.2013 0,27 USD
25.02.2013 0,27 USD
25.01.2013 0,28 USD
27.12.2012 0,17 USD
26.11.2012 0,32 USD
25.10.2012 0,31 USD
25.09.2012 0,31 USD
27.08.2012 0,30 USD
25.07.2012 0,28 USD
25.06.2012 0,29 USD
25.05.2012 0,30 USD
25.04.2012 0,31 USD
26.03.2012 0,10 USD
27.02.2012 0,32 USD
25.01.2012 0,30 USD
27.12.2011 0,37 USD
25.11.2011 0,37 USD
25.10.2011 0,39 USD
26.09.2011 0,39 USD
25.08.2011 0,42 USD
25.07.2011 0,41 USD