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Vontobel Fund - Green Bond AM USD/  LU0571063014  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.+0.2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
67.2000USD +0.43% ausschüttend Anleihen weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - 1.42 4.43 -2.60 -0.24 -0.81 2.52 -6.36 2.94 -6.91 -0.24 -
2012 2.34 4.70 -0.58 -0.66 -5.89 2.06 -1.87 3.44 3.72 1.81 2.00 1.92 +13.27%
2013 2.84 -3.96 -1.81 5.50 -2.16 -1.64 2.97 -1.26 3.08 1.68 0.63 0.84 +6.48%
2014 -0.65 3.23 0.51 1.47 -0.78 1.36 -1.56 0.19 -3.93 -0.60 0.68 -1.96 -2.21%
2015 -4.51 0.73 -2.90 2.35 -4.31 -2.42 2.42 -0.20 0.84 0.21 -3.72 1.45 -9.95%
2016 0.83 0.68 5.84 -0.89 -1.86 1.50 1.56 -0.65 0.89 -3.96 -4.90 0.16 -1.24%
2017 0.95 -0.88 0.22 2.26 3.43 1.42 3.60 1.46 -0.94 -0.57 2.68 0.05 +14.43%
2018 3.54 -2.01 1.99 -2.25 -4.72 0.46 -0.30 -0.86 -0.60 -2.83 0.48 1.93 -5.32%
2019 1.33 -1.32 0.19 -0.12 0.15 4.81 -0.05 1.52 -1.43 0.99 -2.14 0.84 +4.68%
2020 1.03 -0.65 -6.57 2.46 2.12 2.47 7.01 0.75 -0.97 -0.01 3.73 2.58 +14.23%
2021 -1.30 -1.91 -3.62 2.03 1.25 -2.70 1.56 -0.99 -3.09 -0.38 -2.49 0.20 -11.03%
2022 -3.45 -3.14 -3.68 -8.86 -0.16 -7.16 3.84 -6.70 -7.83 0.68 8.73 1.03 -24.83%
2023 4.50 -4.58 4.28 1.79 -3.66 1.80 1.09 -1.86 -4.65 -0.78 6.84 5.16 +9.47%
2024 -2.15 -2.02 0.99 -2.25 1.33 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7.53% 8.96% 9.08% 10.47% 9.74%
Sharpe Ratio -1.96 0.80 -0.33 -1.29 -0.75
Bester Monat +5.16% +6.84% +6.84% +8.73% +8.73%
Schlechtester Monat -2.25% -2.25% -4.65% -8.86% -8.86%
Maximaler Verlust -4.87% -7.11% -10.42% -38.78% -41.25%
Outperformance +0.51% - +0.17% +3.81% +6.58%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund - Green Bond S thesaurierend 95.7400 +2.19% -14.85%
Vontobel Fund - Green Bond R thesaurierend 111.3000 +1.90% -15.61%
Vontobel Fund - Green Bond I EUR thesaurierend 152.5800 +1.97% -15.48%
Vontobel Fund - Green Bond AM US... ausschüttend 67.2000 +0.83% -26.38%
Vontobel Fund - Green Bond N thesaurierend 94.3000 +1.92% -15.58%
Vontobel Fund - Green Bond A EUR ausschüttend 128.4100 +1.73% -16.20%
Vontobel Fund - Green Bond C thesaurierend 89.3800 +1.33% -17.19%
Vontobel Fund - Green Bond B EUR thesaurierend 363.4400 +1.72% -16.20%

Performance

lfd. Jahr
  -4.10%
6 Monate  
+5.29%
1 Jahr  
+0.83%
3 Jahre
  -26.38%
5 Jahre
  -16.23%
10 Jahre
  -23.87%
seit Beginn
  -10.88%
Jahr
2023  
+9.47%
2022
  -24.83%
2021
  -11.03%
2020  
+14.23%
2019  
+4.68%
2018
  -5.32%
2017  
+14.43%
2016
  -1.24%
2015
  -9.95%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0.20 USD
25.03.2024 0.20 USD
26.02.2024 0.20 USD
25.01.2024 0.20 USD
27.12.2023 0.21 USD
27.11.2023 0.13 USD
25.10.2023 0.13 USD
25.09.2023 0.13 USD
25.08.2023 0.13 USD
25.07.2023 0.14 USD
26.06.2023 0.14 USD
25.05.2023 0.13 USD
25.04.2023 0.14 USD
27.03.2023 0.14 USD
27.02.2023 0.13 USD
25.01.2023 0.14 USD
27.12.2022 0.07 USD
25.11.2022 0.07 USD
25.10.2022 0.06 USD
26.09.2022 0.06 USD
25.08.2022 0.07 USD
25.07.2022 0.07 USD
27.06.2022 0.07 USD
25.05.2022 0.07 USD
25.04.2022 0.07 USD
25.03.2022 0.08 USD
25.02.2022 0.08 USD
25.01.2022 0.09 USD
27.12.2021 0.09 USD
25.11.2021 0.09 USD
25.10.2021 0.09 USD
27.09.2021 0.09 USD
25.08.2021 0.10 USD
26.07.2021 0.10 USD
26.04.2021 0.10 USD
25.03.2021 0.10 USD
25.02.2021 0.10 USD
25.01.2021 0.10 USD
28.12.2020 0.15 USD
25.11.2020 0.15 USD
26.10.2020 0.15 USD
25.09.2020 0.14 USD
25.08.2020 0.15 USD
27.07.2020 0.14 USD
25.06.2020 0.14 USD
25.05.2020 0.13 USD
27.04.2020 0.12 USD
25.03.2020 0.13 USD
27.01.2020 0.13 USD
25.11.2019 0.13 USD
25.09.2019 0.14 USD
26.08.2019 0.14 USD
25.07.2019 0.14 USD
25.06.2019 0.14 USD
27.05.2019 0.13 USD
25.04.2019 0.13 USD
25.03.2019 0.13 USD
25.02.2019 0.13 USD
25.01.2019 0.13 USD
27.12.2018 0.13 USD
26.11.2018 0.13 USD
25.10.2018 0.13 USD
25.09.2018 0.14 USD
27.08.2018 0.13 USD
25.07.2018 0.14 USD
25.06.2018 0.13 USD
25.05.2018 0.14 USD
25.04.2018 0.14 USD
26.03.2018 0.15 USD
26.02.2018 0.14 USD
25.01.2018 0.15 USD
27.12.2017 0.14 USD
27.11.2017 0.14 USD
25.10.2017 0.14 USD
26.09.2017 0.14 USD
25.08.2017 0.14 USD
25.07.2017 0.14 USD
26.06.2017 0.13 USD
26.05.2017 0.13 USD
25.04.2017 0.13 USD
27.03.2017 0.13 USD
27.02.2017 0.12 USD
25.01.2017 0.13 USD
27.12.2016 0.12 USD
25.11.2016 0.13 USD
25.10.2016 0.13 USD
26.09.2016 0.14 USD
25.08.2016 0.14 USD
25.07.2016 0.14 USD
27.06.2016 0.13 USD
25.05.2016 0.13 USD
25.04.2016 0.14 USD
29.03.2016 0.14 USD
25.02.2016 0.13 USD
25.01.2016 0.13 USD
28.12.2015 0.13 USD
25.11.2015 0.13 USD
26.10.2015 0.13 USD
25.09.2015 0.13 USD
24.08.2015 0.14 USD
27.07.2015 0.13 USD
25.06.2015 0.13 USD
26.05.2015 0.13 USD
27.04.2015 0.14 USD
25.03.2015 0.14 USD
25.02.2015 0.14 USD
26.01.2015 0.14 USD
29.12.2014 0.22 USD
25.11.2014 0.22 USD
27.10.2014 0.23 USD
25.09.2014 0.23 USD
25.08.2014 0.24 USD
25.07.2014 0.24 USD
25.06.2014 0.24 USD
26.05.2014 0.24 USD
25.04.2014 0.24 USD
25.03.2014 0.24 USD
25.02.2014 0.23 USD
27.01.2014 0.23 USD
27.12.2013 0.28 USD
25.11.2013 0.28 USD
25.10.2013 0.28 USD
25.09.2013 0.28 USD
26.08.2013 0.27 USD
25.07.2013 0.27 USD
25.06.2013 0.27 USD
27.05.2013 0.27 USD
25.04.2013 0.27 USD
25.03.2013 0.27 USD
25.02.2013 0.27 USD
25.01.2013 0.28 USD
27.12.2012 0.17 USD
26.11.2012 0.32 USD
25.10.2012 0.31 USD
25.09.2012 0.31 USD
27.08.2012 0.30 USD
25.07.2012 0.28 USD
25.06.2012 0.29 USD
25.05.2012 0.30 USD
25.04.2012 0.31 USD
26.03.2012 0.10 USD
27.02.2012 0.32 USD
25.01.2012 0.30 USD
27.12.2011 0.37 USD
25.11.2011 0.37 USD
25.10.2011 0.39 USD
26.09.2011 0.39 USD
25.08.2011 0.42 USD
25.07.2011 0.41 USD