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Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H/  LU1374299854  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
58,2500AUD -0,41% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - -2,60 0,82 0,46 -
2018 2,81 -2,05 0,79 -2,83 -6,72 -3,84 2,22 -6,54 -0,51 -2,76 0,98 1,20 -16,44%
2019 3,43 -1,60 -1,50 -1,77 -1,12 4,08 -0,09 -4,75 -0,85 1,68 -2,93 3,61 -2,21%
2020 -1,46 -2,83 -12,82 3,93 5,50 -0,38 3,19 -0,21 -2,47 0,13 5,39 2,85 -0,60%
2021 -1,89 -3,54 -3,98 1,94 2,00 -1,40 -1,10 0,78 -3,76 -2,11 -3,01 1,38 -13,98%
2022 -0,92 -3,54 -0,65 -5,52 1,63 -6,44 -0,64 0,14 -5,97 -1,35 7,49 1,03 -14,49%
2023 4,10 -3,90 2,92 0,60 -2,01 3,39 2,08 -3,87 -3,95 -1,34 5,56 3,80 +6,92%
2024 -1,76 -0,49 -0,26 -2,49 1,44 -1,80 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,23% 6,90% 7,96% 8,48% 8,90%
Sharpe Ratio -2,43 -1,68 -0,94 -1,36 -1,11
Bester Monat +3,80% +3,80% +5,56% +7,49% +7,49%
Schlechtester Monat -2,49% -2,49% -3,95% -6,44% -12,82%
Maximaler Verlust -5,27% -5,86% -11,06% -29,49% -36,62%
Outperformance -7,02% - -5,56% -32,75% -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... ausschüttend 41,4300 -0,37% -9,54%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... ausschüttend 58,2500 -3,78% -21,74%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... ausschüttend 573,5000 -1,34% -20,15%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... thesaurierend 87,4800 -1,45% -11,37%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... thesaurierend 83,1400 -3,65% -14,40%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... ausschüttend 90,1800 -1,46% -
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 114,5000 +0,76% -
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... thesaurierend 108,2000 +1,04% -3,98%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 103,5800 +0,61% -5,19%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 75,6700 -3,67% -14,42%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 79,3700 -1,43% -11,32%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... ausschüttend 49,6600 -0,05% -7,05%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 69,4700 -4,31% -16,09%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... thesaurierend 102,1500 +0,58% -5,29%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... ausschüttend 75,0100 +0,58% -5,31%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 95,0000 -0,05% -7,05%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... thesaurierend 135,0600 -0,45% -8,15%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 76,2700 -2,11% -13,08%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 87,5000 -0,88% -7,93%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... thesaurierend 110,8600 +1,50% +5,45%

Performance

lfd. Jahr
  -5,30%
6 Monate
  -4,00%
1 Jahr
  -3,78%
3 Jahre
  -21,74%
5 Jahre
  -27,41%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -40,83%
Jahr
2023  
+6,92%
2022
  -14,49%
2021
  -13,98%
2020
  -0,60%
2019
  -2,21%
2018
  -16,44%
 

Ausschüttungen

28.05.2024 0,27 AUD
25.04.2024 0,27 AUD
25.03.2024 0,27 AUD
26.02.2024 0,27 AUD
25.01.2024 0,27 AUD
27.12.2023 0,28 AUD
27.11.2023 0,24 AUD
25.10.2023 0,23 AUD