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Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AQN/  LU1914926925  /

Fonds
NAV25.04.2024 Diff.-0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,7900USD -0,13% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - -0,36 -
2019 4,98 1,75 2,08 0,59 0,16 2,59 1,41 -3,01 1,07 0,34 0,25 2,56 +15,59%
2020 1,96 -2,25 -23,88 4,90 8,93 7,11 1,70 2,51 -2,04 0,28 5,30 4,18 +4,31%
2021 0,57 1,48 0,83 1,29 2,31 0,80 0,09 1,81 -1,35 -1,72 -2,39 0,86 +4,56%
2022 -1,90 -7,60 -0,06 -1,22 -2,15 -6,65 -1,18 1,03 -4,04 -4,61 9,21 4,53 -14,74%
2023 5,73 -2,97 -3,74 -1,80 -3,58 0,94 0,37 -1,49 -1,64 -2,05 3,16 3,98 -3,55%
2024 1,02 1,12 1,34 -1,56 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,97% 6,51% 7,48% 7,97% 8,89%
Sharpe Ratio 0,39 2,31 -0,33 -1,19 -0,51
Bester Monat +3,98% +3,98% +3,98% +9,21% +9,21%
Schlechtester Monat -1,56% -2,05% -3,58% -7,60% -23,88%
Maximaler Verlust -2,61% -2,61% -8,07% -29,44% -29,44%
Outperformance -9,11% - -9,76% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 114,6200 +1,78% -14,84%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 104,8100 +1,38% -15,80%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 75,2500 +0,44% -18,15%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 101,0000 +0,44% -18,15%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 99,3500 +0,14% -18,88%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 75,2300 +0,15% -18,88%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 105,5500 +1,23% -16,18%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 75,7900 +1,39% -15,80%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 72,9000 +1,43% -15,70%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 79,0400 -3,29% -24,31%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 80,5600 -0,17% -
Vontobel Fd.Em.Markets C. Bd.HN ... thesaurierend 80,4700 -2,68% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corp. Bd.... ausschüttend 67,1400 -2,69% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 84,8600 +0,87% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 97,8800 +2,03% -14,15%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 65,0100 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 67,1500 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 70,8800 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 72,6300 +0,83% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 73,7200 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corp.B.UA... ausschüttend 69,3600 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 86,3000 -2,39% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... ausschüttend 67,0300 - -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 152,1500 +1,43% -15,70%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 92,1100 -0,53% -20,42%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 92,0200 -2,62% -22,92%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 86,8500 -1,09% -21,79%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 103,9500 -0,57% -
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate... thesaurierend 101,3200 +0,84% -17,17%

Performance

lfd. Jahr  
+1,91%
6 Monate  
+9,04%
1 Jahr  
+1,39%
3 Jahre
  -15,80%
5 Jahre
  -3,31%
seit Beginn  
+5,27%
Jahr
2023
  -3,55%
2022
  -14,74%
2021  
+4,56%
2020  
+4,31%
2019  
+15,59%
 

Ausschüttungen

21.03.2024 1,04 USD
21.12.2023 1,00 USD
21.09.2023 1,03 USD
21.06.2023 1,37 USD
21.03.2023 1,28 USD
21.12.2022 1,48 USD
21.09.2022 0,87 USD
21.06.2022 1,72 USD
21.03.2022 1,62 USD
21.12.2021 1,70 USD
21.09.2021 1,33 USD
21.06.2021 1,60 USD
19.03.2021 1,41 USD
21.09.2020 1,87 USD
22.06.2020 1,74 USD
20.03.2020 2,02 USD
20.12.2019 2,02 USD
13.09.2019 1,85 USD
14.06.2019 2,01 USD
13.03.2019 1,73 USD