Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR
LU2386879774
Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global Allocation B EUR/ LU2386879774 /
NAV11.06.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,3000EUR |
-0,11% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen eine positive Gesamtrendite in EUR an. Er fördert ökologische und soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die Anlageklassen verzinsliche Wertpapiere und Aktien, in geringerem Mass auch in Währungen und flüssige Mittel. Er investiert weltweit, wobei er bis zu 50% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegt. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in die Anlageklasse verzinsliche Wertpapiere investieren, unter anderem in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit begeben werden. Mindestens 75% der direkten Anlagen in verzinslichen Wertpapieren erfolgen in Grüne Anleihen. Die Anlagen in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating dürfen 30% des Nettovermögens nicht überschreiten, und es werden keine Anlagen in notleidenden oder ausgefallenen Wertpapieren mit einem Rating unter «CCC» getätigt. Engagements in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren wie ADRs, GDRs und EDRs dürfen 80% des Nettovermögens nicht überschreiten. Mindestens 70% der Aktienanlagen müssen auf Unternehmen entfallen, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht der Anlageverwalter einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten. Anlagen in OGAW/OGAs dürfen 10% nicht überschreiten. Anlagen in Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (A-Aktien) ausgegeben werden, dürfen 10% nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen eine positive Gesamtrendite in EUR an. Er fördert ökologische und soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
- |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
218,69 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.02.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,80% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
52,51% |
Aktien |
|
46,70% |
Barmittel |
|
0,75% |
Sonstige |
|
0,04% |
Länder
USA |
|
23,66% |
Spanien |
|
10,71% |
Niederlande |
|
9,78% |
Supranational |
|
6,39% |
Frankreich |
|
6,13% |
Deutschland |
|
5,61% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,21% |
Italien |
|
4,58% |
Dänemark |
|
4,35% |
Japan |
|
3,19% |
Irland |
|
3,11% |
Österreich |
|
2,73% |
Belgien |
|
2,11% |
Kanada |
|
2,02% |
Portugal |
|
1,07% |
Sonstige |
|
9,35% |
Währungen
Euro |
|
66,50% |
US-Dollar |
|
23,21% |
Japanischer Yen |
|
2,98% |
Britisches Pfund |
|
2,26% |
Kanadischer Dollar |
|
1,58% |
Südkoreanischer Won |
|
0,89% |
Dänische Krone |
|
0,83% |
Hongkong Dollar |
|
0,35% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,34% |
Chinesischer Yuan |
|
0,24% |
Sonstige |
|
0,82% |