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Macquarie ValueInvest LUX Global A/  LU0135990504  /

Fonds
NAV25.04.2024 Diff.-2,9200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
387,3200EUR -0,75% ausschüttend Aktien weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - - 2,23 0,53 -
2002 1,92 -0,58 3,00 1,58 1,34 -6,29 -7,20 4,21 -10,74 0,37 1,87 -5,10 -15,66%
2003 -1,30 -5,40 -1,37 2,04 -0,09 4,03 3,54 7,21 0,17 2,51 2,49 1,63 +15,96%
2004 4,80 1,50 1,50 2,70 -1,06 2,62 -3,06 -1,59 -0,38 -1,42 1,64 2,24 +9,59%
2005 1,32 1,54 0,24 -0,66 3,05 2,49 1,17 0,02 2,96 -3,47 3,90 3,14 +16,61%
2006 1,55 2,89 1,57 0,72 -4,42 0,66 2,76 3,19 1,62 0,41 -0,39 3,06 +14,22%
2007 1,06 -0,53 2,74 2,70 0,78 -0,82 -3,59 -0,43 -1,08 -2,51 -3,37 -0,40 -5,54%
2008 -7,69 -0,44 -2,67 1,52 2,75 -8,44 -0,12 3,83 -2,48 -4,84 -5,24 -0,19 -22,23%
2009 0,07 -8,72 -1,49 12,47 1,74 1,30 6,48 4,13 2,92 0,63 2,85 6,19 +30,84%
2010 0,28 1,78 4,74 0,98 -0,25 0,10 -3,04 0,50 -0,88 0,01 2,50 3,46 +10,42%
2011 -3,10 0,74 -2,47 0,31 1,80 -3,61 -0,76 -7,13 2,41 2,47 -3,06 6,80 -6,13%
2012 0,01 1,93 1,24 -0,21 -0,40 1,42 4,38 0,27 0,47 -2,18 0,20 -0,76 +6,40%
2013 3,67 6,05 6,12 2,05 -0,54 -0,76 2,21 -2,23 0,94 3,29 0,59 -1,07 +21,84%
2014 -0,67 1,41 1,13 0,99 2,32 -0,02 -1,02 3,06 1,96 1,74 3,20 2,19 +17,44%
2015 8,10 4,59 4,54 -2,32 2,49 -4,12 6,03 -6,17 -1,66 7,66 5,32 -2,83 +22,29%
2016 -0,94 -0,71 0,42 -0,77 3,87 2,26 1,53 0,15 -0,70 -1,91 0,52 2,99 +6,74%
2017 -0,41 3,75 1,29 -0,33 0,13 -2,95 -2,40 -1,99 1,66 1,22 1,96 0,27 +2,01%
2018 -1,48 -2,69 -0,84 2,94 2,13 1,46 2,71 0,81 -0,44 -0,52 2,61 -6,00 +0,30%
2019 2,64 3,10 3,11 0,68 -2,11 1,62 1,23 1,63 2,93 -2,07 2,96 0,69 +17,50%
2020 0,96 -7,96 -5,90 6,72 0,79 -0,14 -1,23 1,18 0,92 -4,77 7,83 0,91 -1,84%
2021 -0,10 -0,48 6,43 0,71 2,06 2,96 -0,68 0,00 -1,55 1,68 -2,05 5,53 +15,09%
2022 -2,03 -2,49 -0,66 4,30 -2,74 -4,12 4,90 -4,34 -4,80 5,63 3,40 -2,78 -6,37%
2023 4,21 1,45 2,43 3,57 -3,16 2,71 -1,66 -1,13 -4,47 -2,43 4,60 1,63 +7,50%
2024 1,51 1,32 2,43 -2,30 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,36% 7,34% 7,70% 10,23% 12,20%
Sharpe Ratio 0,79 2,09 -0,67 -0,02 0,07
Bester Monat +2,43% +4,60% +4,60% +5,63% +7,83%
Schlechtester Monat -2,30% -2,43% -4,47% -4,80% -7,96%
Maximaler Verlust -4,25% -4,25% -11,51% -12,93% -24,69%
Outperformance +8,63% - +6,27% +7,70% +17,21%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 111,0000 +0,03% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 485,6100 -0,31% +14,62%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 473,0900 -0,16% +15,13%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 379,8300 -3,44% +12,92%
Macquarie ValueInvest LUX Global... ausschüttend 387,3200 -1,26% +11,39%
Macquarie ValueInvest LUX Global... thesaurierend 406,9100 -1,26% +11,39%

Performance

lfd. Jahr  
+2,93%
6 Monate  
+9,14%
1 Jahr
  -1,26%
3 Jahre  
+11,39%
5 Jahre  
+26,02%
seit Beginn  
+306,90%
Jahr
2023  
+7,50%
2022
  -6,37%
2021  
+15,09%
2020
  -1,84%
2019  
+17,50%
2018  
+0,30%
2017  
+2,01%
2016  
+6,74%
2015  
+22,29%
 

Ausschüttungen

16.06.2023 1,29 EUR
16.06.2022 1,53 EUR
16.06.2021 0,79 EUR
16.06.2020 2,09 EUR
11.07.2019 1,05 EUR
19.04.2018 1,50 EUR
04.04.2017 1,80 EUR
17.05.2016 2,00 EUR
18.05.2015 2,45 EUR