Value Investment Fonds Klassik T
AT0000990346
Value Investment Fonds Klassik T/ AT0000990346 /
NAV02.05.2024 |
Diff.-1.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
173.2700EUR |
-0.57% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Security KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Investmentfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung und eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
01.12.2023 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
DDr. Peter Ladreiter, Alfred Kober, Maria Pojer |
Fondsvolumen: |
943.63 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
14.10.1996 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.50% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Security KAG |
Adresse: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
52.75% |
Aktien |
|
34.31% |
Fonds |
|
9.87% |
Barmittel |
|
1.15% |
Sonstige |
|
1.92% |
Länder
USA |
|
26.35% |
Italien |
|
6.30% |
Frankreich |
|
5.98% |
Deutschland |
|
4.06% |
Slowakei |
|
3.34% |
Österreich |
|
2.69% |
Niederlande |
|
2.53% |
Schweden |
|
2.42% |
Polen |
|
2.24% |
Spanien |
|
2.13% |
Tschechien |
|
1.77% |
Australien |
|
1.54% |
Litauen |
|
1.51% |
Estland |
|
1.41% |
Ungarn |
|
1.31% |
Sonstige |
|
34.42% |
Währungen
Euro |
|
49.16% |
US-Dollar |
|
31.40% |
Australischer Dollar |
|
3.32% |
Schwedische Krone |
|
2.42% |
Indische Rupie |
|
0.75% |
Südkoreanischer Won |
|
0.63% |
Brasilianischer Real |
|
0.28% |
Mexikanischer Peso |
|
0.18% |
Malaysia Ringgit |
|
0.16% |
Südafr. Rand |
|
0.15% |
Indonesische Rupiah |
|
0.14% |
Philippinischer Peso |
|
0.10% |
Thailand Baht |
|
0.10% |
Sonstige |
|
11.21% |