US EquityFlex Y/ LU1138401531 /
| NAV20.06.2024 | Diff.-10,9700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 3.813,5701USD | -0,29% | ausschüttend | Aktien Branchenmix | LRI Invest ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4,59 | 6,92 | -1,49 | 1,48 | 1,67 | -2,05 | 2,81 | -7,16 | -3,66 | 11,16 | 0,54 | -0,29 | +4,07% |
| 2016 | -8,14 | -0,40 | 7,89 | 0,75 | 2,56 | 0,46 | 4,35 | 0,17 | 0,27 | -1,85 | 4,54 | 2,08 | +12,50% |
| 2017 | 2,25 | 4,26 | 0,32 | 1,40 | 1,65 | 0,74 | 2,38 | 0,47 | 2,41 | 2,49 | 3,51 | 1,27 | +25,66% |
| 2018 | 5,94 | -4,10 | -3,48 | 1,51 | 2,89 | 0,40 | 4,49 | 3,57 | 0,64 | -9,34 | 2,91 | -14,29 | -10,44% |
| 2019 | 12,82 | 3,60 | 2,29 | 4,46 | -7,60 | 9,08 | 1,69 | -1,94 | 2,33 | 2,79 | 3,92 | 2,90 | +41,17% |
| 2020 | -0,06 | -13,27 | -4,69 | 13,71 | 5,51 | 1,80 | 6,41 | 7,65 | -3,73 | -3,44 | 13,33 | 3,61 | +26,16% |
| 2021 | -0,28 | 3,02 | 5,41 | 5,74 | 1,13 | 2,83 | 2,67 | 3,57 | -5,43 | 8,71 | -0,87 | 5,78 | +36,49% |
| 2022 | -6,28 | -3,61 | 4,73 | -11,02 | -0,74 | -10,34 | 11,43 | -5,79 | -13,21 | 10,96 | 6,42 | -6,66 | -24,76% |
| 2023 | 8,55 | -2,85 | 4,56 | 2,02 | 1,03 | 7,12 | 3,71 | -1,59 | -6,22 | -2,50 | 11,58 | 4,91 | +32,99% |
| 2024 | 2,05 | 5,71 | 3,62 | -4,47 | 5,88 | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,19% | 12,14% | 14,05% | 22,22% | 24,31% |
| Sharpe Ratio | 3,14 | 3,26 | 1,91 | 0,34 | 0,58 |
| Bester Monat | +5,88% | +5,88% | +11,58% | +11,58% | +13,71% |
| Schlechtester Monat | -4,47% | -4,47% | -6,22% | -13,21% | -13,27% |
| Maximaler Verlust | -6,67% | -6,67% | -12,75% | -32,60% | -32,72% |
| Outperformance | +12,28% | - | +8,93% | +58,72% | +106,06% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| US EquityFlex I USD | ausschüttend | 3.598,1699 | +29,91% | +35,83% | |
| US EquityFlex E EUR | ausschüttend | 2.216,5100 | +27,18% | +27,39% | |
| US EquityFlex X USD | ausschüttend | 3.799,3000 | +30,62% | +38,10% | |
| US EquityFlex Y | ausschüttend | 3.813,5701 | +30,58% | +37,86% | |
| US EquityFlex P USD | ausschüttend | 3.558,8301 | +29,14% | +33,58% |
Performance
| lfd. Jahr | +17,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +19,66% | ||
| 1 Jahr | +30,58% | ||
| 3 Jahre | +37,86% | ||
| 5 Jahre | +126,49% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +283,47% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +32,99% | ||
| 2022 | -24,76% | ||
| 2021 | +36,49% | ||
| 2020 | +26,16% | ||
| 2019 | +41,17% | ||
| 2018 | -10,44% | ||
| 2017 | +25,66% | ||
| 2016 | +12,50% | ||
| 2015 | +4,07% | ||
Ausschüttungen
| 04.12.2023 | 3,08 USD |
| 02.12.2022 | 0,70 USD |
| 03.12.2021 | 3,15 USD |
| 04.12.2020 | 1,03 USD |
| 06.12.2019 | 5,10 USD |
