US EquityFlex I USD
LU1138397838
US EquityFlex I USD/ LU1138397838 /
NAV08.05.2024 |
Diff.-0,3999 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
3.387,0400USD |
-0,01% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
LRI Invest ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Investmentziel
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
S&P 500 Total Return Net Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
04.12.2023 |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1,45 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
30.12.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LRI Invest |
Adresse: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Veranlagungen
Aktien |
|
63,91% |
Anleihen |
|
25,73% |
Sonstige |
|
10,36% |
Länder
USA |
|
87,99% |
Irland |
|
0,93% |
Schweiz |
|
0,27% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,20% |
Niederlande |
|
0,10% |
Sonstige |
|
10,51% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
26,61% |
Konsumgüter |
|
10,45% |
Gesundheitswesen |
|
8,10% |
Finanzen |
|
7,01% |
Industrie |
|
4,63% |
Energie |
|
2,65% |
Versorger |
|
1,55% |
Rohstoffe |
|
1,54% |
Immobilien |
|
1,37% |
Sonstige |
|
36,09% |