NAV23.05.2024 Diff.-0.3200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
634.7200EUR -0.05% vollthesaurierend Anleihen Zentral/Osteuropa Raiffeisen KAG 

Investmentstrategie

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investmentziel

Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Zentral/Osteuropa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30%
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Raiffeisen Bank International AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: TEAM
Fondsvolumen: 338.33 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.04.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.17%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land: Österreich
Internet: www.rcm.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.51%
Barmittel
 
2.48%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Rumänien
 
12.86%
Ungarn
 
10.55%
Polen
 
10.11%
Luxemburg
 
6.49%
Serbien
 
5.12%
Tschechien
 
4.36%
Sonstige
 
50.51%

Währungen

Euro
 
75.40%
US-Dollar
 
4.83%
Ungarische Forint
 
4.63%
Polnischer Zloty
 
4.40%
Rumänischer Leu
 
2.85%
Tschechische Krone
 
2.43%
Türkische Lira
 
1.62%
Russischer Rubel
 
1.35%
Kasachstan Tenge
 
0.54%
Ukrainischer Hrivna
 
0.18%
Schweizer Franken
 
0.09%
Sonstige
 
1.68%