NAV04.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
46,6500EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Union Investment(LU) 

Investmentstrategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc) Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen.
 

Investmentziel

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden dirketionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermägens in forderungsbesicherte WErtpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities; Collateralized Loan Obligations, Collateralized Bond Obligations, etc)
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 16.11.2023
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,08 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 01.10.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.union-investment.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
75,47%
Barmittel
 
3,37%
Fonds
 
2,29%
Sonstige
 
18,87%

Länder

Irland
 
21,76%
Niederlande
 
16,28%
Italien
 
11,28%
Frankreich
 
5,10%
Barmittel
 
3,37%
Vereinigtes Königreich
 
3,30%
USA
 
2,98%
Deutschland
 
2,84%
Luxemburg
 
2,84%
Kaimaninseln
 
2,78%
Spanien
 
2,56%
Portugal
 
1,00%
Belgien
 
0,79%
Japan
 
0,73%
Kanada
 
0,57%
Sonstige
 
21,82%

Währungen

Euro
 
89,19%
US-Dollar
 
2,86%
Britisches Pfund
 
2,29%
Sonstige
 
5,66%