NAV17.05.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
40,5800EUR -0,32% ausschüttend Anleihen Europa Union Investment(LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
 

Investmentziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 16.11.2023
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Team
Fondsvolumen: 236,92 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.10.1988
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.union-investment.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,21%
Barmittel
 
2,90%
Fonds
 
1,89%

Länder

Frankreich
 
13,22%
Deutschland
 
10,93%
Vereinigtes Königreich
 
10,22%
Italien
 
8,76%
Niederlande
 
6,30%
Spanien
 
6,30%
Supranational
 
5,81%
Kanada
 
4,70%
Griechenland
 
3,82%
Australien
 
3,44%
Belgien
 
3,34%
Barmittel
 
2,90%
USA
 
2,48%
Norwegen
 
1,72%
Irland
 
1,62%
Sonstige
 
14,44%

Währungen

Euro
 
77,71%
Britisches Pfund
 
14,16%
Polnischer Zloty
 
0,88%
Ungarische Forint
 
0,74%
Dänische Krone
 
0,54%
Schweizer Franken
 
0,44%
Norwegische Krone
 
0,35%
Schwedische Krone
 
0,32%
Sonstige
 
4,86%