UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
LU0108060624
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/ LU0108060624 /
NAV24.05.2024 |
Diff.-0,1100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
154,6200EUR |
-0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
02.06.2020 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
Fondsvolumen: |
247,27 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
19.05.2000 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,44% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,30% |
Barmittel |
|
4,64% |
Sonstige |
|
2,06% |
Länder
Deutschland |
|
21,71% |
Frankreich |
|
19,81% |
Niederlande |
|
13,79% |
Italien |
|
8,89% |
Schweiz |
|
5,43% |
Barmittel |
|
4,64% |
Jersey |
|
3,87% |
USA |
|
3,60% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,15% |
Luxemburg |
|
2,78% |
Österreich |
|
1,96% |
Mexiko |
|
1,90% |
Irland |
|
1,03% |
Mauritius |
|
1,00% |
Bermudas |
|
0,96% |
Sonstige |
|
5,48% |
Währungen
Euro |
|
71,83% |
Britisches Pfund |
|
7,88% |
US-Dollar |
|
7,86% |
Schweizer Franken |
|
7,80% |
Sonstige |
|
4,63% |