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UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.USD/  LU1415540852  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.-1,6600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
859,1800USD -0,19% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - -0,06 0,43 0,88 0,01 0,71 -0,51 0,02 -0,26 0,06 -
2020 1,13 0,40 -4,55 2,48 1,51 0,46 1,91 -0,09 -0,39 0,18 0,96 0,47 +4,40%
2021 -0,47 -0,98 -0,89 0,90 0,42 0,35 0,60 -0,06 -0,78 -0,25 -0,36 -0,12 -1,64%
2022 -1,60 -1,34 -2,11 -2,08 0,25 -1,79 1,92 -1,92 -3,28 -0,45 2,42 -0,24 -9,90%
2023 2,04 -1,64 1,76 0,52 -0,64 -0,22 0,52 -0,18 -1,16 -0,44 2,83 2,41 +5,84%
2024 0,04 -0,79 0,86 -1,17 0,94 0,11 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,81% 2,97% 3,27% 3,78% 4,01%
Sharpe Ratio -1,36 0,05 0,02 -1,50 -1,01
Bester Monat +2,41% +2,41% +2,83% +2,83% +2,83%
Schlechtester Monat -1,17% -1,17% -1,17% -3,28% -4,55%
Maximaler Verlust -1,51% -1,51% -2,64% -14,08% -14,08%
Outperformance +1,99% - +0,92% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... thesaurierend 111,2400 +4,41% -3,91%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.... ausschüttend 859,1800 +3,77% -5,67%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q a.... thesaurierend 114,1100 +4,22% -4,45%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q d.... ausschüttend 96,6800 +4,22% -4,44%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... ausschüttend 9.763,6201 +0,74% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... ausschüttend 990,2900 +3,77% -5,67%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... thesaurierend 2.655,0701 +3,77% -5,67%

Performance

lfd. Jahr
  -0,03%
6 Monate  
+1,91%
1 Jahr  
+3,77%
3 Jahre
  -5,67%
5 Jahre
  -1,55%
10 Jahre     -
seit Beginn
  0,00%
Jahr
2023  
+5,84%
2022
  -9,90%
2021
  -1,64%
2020  
+4,40%
 

Ausschüttungen

16.05.2024 3,56 USD
15.04.2024 3,61 USD
15.03.2024 3,60 USD
15.02.2024 3,64 USD
16.01.2024 3,66 USD
15.12.2023 3,59 USD
15.11.2023 3,50 USD
16.10.2023 3,18 USD
15.09.2023 3,23 USD
16.08.2023 3,24 USD
17.07.2023 3,24 USD
15.06.2023 3,26 USD
15.05.2023 3,29 USD
17.04.2023 3,29 USD
15.03.2023 3,24 USD
15.02.2023 3,31 USD
17.01.2023 3,26 USD
15.12.2022 3,28 USD
15.11.2022 3,21 USD
17.10.2022 1,22 USD
15.09.2022 1,26 USD
16.08.2022 1,29 USD
15.07.2022 1,26 USD
15.06.2022 1,29 USD
16.05.2022 1,29 USD
19.04.2022 1,32 USD
15.03.2022 1,35 USD
15.02.2022 1,37 USD
17.01.2022 1,23 USD
15.12.2021 1,23 USD
15.11.2021 1,24 USD
15.10.2021 1,25 USD
15.09.2021 1,26 USD
16.08.2021 1,26 USD
15.07.2021 1,08 USD
15.06.2021 1,08 USD
17.05.2021 1,08 USD
15.04.2021 1,07 USD
15.03.2021 1,08 USD
15.02.2021 1,11 USD
15.01.2021 1,12 USD
15.12.2020 1,11 USD
16.11.2020 1,00 USD
15.10.2020 1,10 USD
15.09.2020 1,11 USD