UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU0446734369  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.-0.5613 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
46.0859EUR -1.20% ausschüttend Aktien Euroland UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
 

Investmentziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI EMU Value Total Return Net
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 08.08.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Amar Datta,Reuben Barreto,
Fondsvolumen: 179.55 Mio.  EUR
Auflagedatum: 05.10.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.26%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99.26%
Barmittel
 
0.13%
Sonstige
 
0.61%

Länder

Frankreich
 
29.70%
Deutschland
 
28.12%
Spanien
 
11.19%
Italien
 
9.48%
Niederlande
 
8.48%
Finnland
 
5.01%
Belgien
 
1.94%
Irland
 
1.38%
Österreich
 
0.94%
Luxemburg
 
0.85%
Schweiz
 
0.74%
Portugal
 
0.56%
Vereinigtes Königreich
 
0.53%
Bermudas
 
0.32%
Barmittel
 
0.13%
Sonstige
 
0.63%

Branchen

Finanzen
 
31.27%
Konsumgüter
 
13.84%
Industrie
 
13.73%
Versorger
 
10.50%
Energie
 
8.59%
IT/Telekommunikation
 
6.74%
Gesundheitswesen
 
6.70%
Rohstoffe
 
5.92%
Immobilien
 
1.96%
Barmittel
 
0.13%
Sonstige
 
0.62%