NAV29.10.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
205,8600USD +0,04% thesaurierend Anleihen Emerging Markets UBS AM S.A. (EU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JPM EMBI Global Diversified (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
Fondsvolumen: 533,13 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 18.05.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS AM S.A. (EU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,36%
Fonds
 
1,35%
Barmittel
 
1,11%
Sonstige
 
0,18%

Länder

USA
 
7,54%
Mexiko
 
4,61%
Brasilien
 
3,57%
Chile
 
3,54%
Ägypten
 
3,20%
Rumänien
 
3,05%
Peru
 
3,04%
Argentinien
 
2,73%
Angola
 
2,73%
Türkei
 
2,73%
Kolumbien
 
2,59%
Indonesien
 
2,51%
Kaimaninseln
 
2,40%
Polen
 
2,36%
Guatemala
 
2,36%
Sonstige
 
51,04%

Währungen

US-Dollar
 
74,41%
Euro
 
20,83%
Brasilianischer Real
 
0,71%
Japanischer Yen
 
0,47%
Kasachstan Tenge
 
0,23%
Nigerischer Naira
 
0,22%
Kolumbianischer Peso
 
0,21%
Sonstige
 
2,92%