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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD/  LU2305737947  /

Fonds
NAV11.06.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,8300USD -0,14% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - 0,16 0,00 0,72 1,21 0,66 -
2022 0,95 0,52 -0,55 -3,38 -0,47 -0,56 0,08 -1,38 -3,04 -2,25 1,04 2,98 -6,06%
2023 2,95 -2,46 1,45 -0,23 -1,90 -1,79 1,82 -1,24 -0,67 -0,17 2,88 1,40 +1,85%
2024 -0,19 0,58 -0,36 0,20 0,25 0,15 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,17% 2,63% 3,35% -% -%
Sharpe Ratio -1,05 0,60 -0,20 - -
Bester Monat +1,40% +1,40% +2,88% +2,98% -
Schlechtester Monat -0,36% -0,36% -1,79% -3,38% -
Maximaler Verlust -0,69% -1,15% -2,39% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... thesaurierend 115,3000 +7,77% +13,93%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... ausschüttend 101,4600 +1,75% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 108,0600 +8,05% +14,60%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 1.353,4900 +5,11% +14,45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 14.417,0000 +16,88% +44,69%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 106.664,7031 +5,27% +15,00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 106,8800 +4,80% +5,90%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 104,0800 +4,21% +4,11%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 116,6800 +3,28% +12,50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 110,5800 +6,77% +10,49%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 115,8300 +3,38% +12,83%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 94,8300 +3,07% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... thesaurierend 98,2300 +2,93% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 123,8300 +8,90% +19,15%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 105,2800 +3,10% -0,32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... thesaurierend 10.450,0195 +3,64% +1,31%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 111,8700 +3,49% +0,82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 98,4800 +2,97% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 110,8300 +8,26% +17,20%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 93,6000 +3,80% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... thesaurierend 130,4500 +3,16% +12,05%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... thesaurierend 110,5400 +2,43% -2,23%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... thesaurierend 1.269,9900 +4,03% +10,97%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... thesaurierend 1.301,8199 +4,44% +12,32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 127,1400 +2,73% +10,68%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 108,9000 +5,96% +8,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... thesaurierend 116,0800 +3,60% +1,19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... thesaurierend 113,3400 +2,83% -1,05%

Performance

lfd. Jahr  
+0,64%
6 Monate  
+2,62%
1 Jahr  
+3,07%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,23%
Jahr
2023  
+1,85%
2022
  -6,06%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 2,49 USD
01.08.2022 2,33 USD