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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H/  LU2230738838  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,6500USD +0,08% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - -0,16 0,55 -
2021 0,20 -0,08 0,39 0,14 0,58 -0,18 1,50 -0,04 -0,14 -0,62 0,60 0,03 +2,38%
2022 1,06 -0,54 -0,32 0,50 -0,17 -0,04 0,70 1,86 -0,19 0,72 -0,97 0,53 +3,16%
2023 0,29 0,30 0,75 0,80 0,87 0,68 0,53 0,98 -0,24 0,32 0,53 1,14 +7,16%
2024 1,36 1,01 0,37 0,74 0,57 0,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,23% 1,20% 1,13% 1,52% -%
Sharpe Ratio 5,55 6,30 4,11 1,07 -
Bester Monat +1,36% +1,36% +1,36% +1,86% -
Schlechtester Monat +0,24% +0,24% -0,24% -0,97% -
Maximaler Verlust -0,46% -0,46% -0,47% -1,45% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... thesaurierend 115,1100 +7,88% +13,75%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... ausschüttend 101,0900 -0,22% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 107,8800 +8,16% +14,40%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 1.351,9800 +5,23% +14,37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 14.330,0000 +15,16% +44,22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 106.543,5234 +5,39% +14,92%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 106,7600 +4,91% +5,78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 103,9800 +4,32% +4,02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 115,2800 +1,15% +11,24%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 110,4100 +6,87% +10,32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 114,4400 +1,25% +11,57%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 94,8400 +2,95% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... thesaurierend 98,2400 +2,82% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 123,6100 +9,04% +18,95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 105,2900 +2,98% -0,19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... thesaurierend 10.449,4502 +3,52% +1,44%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 111,8700 +3,36% +0,95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 98,4800 +2,84% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 110,6500 +8,42% +17,03%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 92,4700 +1,66% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... thesaurierend 128,8900 +1,03% +10,81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... thesaurierend 110,5600 +2,30% -2,10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... thesaurierend 1.268,8000 +4,14% +10,89%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... thesaurierend 1.300,5100 +4,56% +12,24%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 125,6300 +0,61% +9,45%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 108,7400 +6,07% +7,97%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... thesaurierend 116,0800 +3,48% +1,32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... thesaurierend 113,3400 +2,70% -0,94%

Performance

lfd. Jahr  
+4,37%
6 Monate  
+5,49%
1 Jahr  
+8,42%
3 Jahre  
+17,03%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,62%
Jahr
2023  
+7,16%
2022  
+3,16%
2021  
+2,38%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 2,61 USD
01.08.2022 2,61 USD
02.08.2021 1,70 USD