UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/  LU0108060624  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
153,4000EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Europa UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.06.2020
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Alain Eckmann,Ulrich Sperl
Fondsvolumen: 265,8 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.05.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,44%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,30%
Barmittel
 
4,64%
Sonstige
 
2,06%

Länder

Deutschland
 
21,71%
Frankreich
 
19,81%
Niederlande
 
13,79%
Italien
 
8,89%
Schweiz
 
5,43%
Barmittel
 
4,64%
Jersey
 
3,87%
USA
 
3,60%
Vereinigtes Königreich
 
3,15%
Luxemburg
 
2,78%
Österreich
 
1,96%
Mexiko
 
1,90%
Irland
 
1,03%
Mauritius
 
1,00%
Bermudas
 
0,96%
Sonstige
 
5,48%

Währungen

Euro
 
71,83%
Britisches Pfund
 
7,88%
US-Dollar
 
7,86%
Schweizer Franken
 
7,80%
Sonstige
 
4,63%