UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU1048314196  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0032 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,9813EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Europa UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
 

Investmentziel

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.02.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Judy Ma,Matthias Dettwiler,Andy Nham
Fondsvolumen: 380,96 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.05.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,16%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,19%
Barmittel
 
0,44%
Sonstige
 
1,37%

Länder

Frankreich
 
28,94%
Niederlande
 
19,50%
Deutschland
 
14,92%
Spanien
 
12,03%
Italien
 
7,28%
Finnland
 
3,37%
Luxemburg
 
3,00%
Österreich
 
2,62%
Belgien
 
2,53%
Irland
 
2,38%
USA
 
0,56%
Portugal
 
0,53%
Barmittel
 
0,44%
Kanada
 
0,26%
Vereinigtes Königreich
 
0,20%
Sonstige
 
1,44%

Währungen

Euro
 
98,43%
Sonstige
 
1,57%