DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q USD D/  LU2156500147  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,4600USD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,00 2,92 1,30 -
2021 0,12 -0,32 -0,07 0,18 0,58 0,26 -0,27 0,56 -0,96 -1,18 -0,77 0,16 -1,71%
2022 -1,58 -1,56 -1,98 -0,82 0,27 -3,14 1,70 -0,57 -2,14 0,15 2,41 1,20 -6,07%
2023 1,98 -0,83 0,39 -0,08 -0,37 0,74 0,56 -0,23 0,41 0,25 1,28 1,21 +5,41%
2024 0,56 0,74 0,31 0,20 0,68 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,78% 2,02% 2,61% 3,62% -%
Sharpe Ratio 1,42 1,96 1,23 -1,11 -
Bester Monat +1,21% +1,28% +1,28% +2,41% -
Schlechtester Monat +0,20% +0,20% -0,37% -3,14% -
Maximaler Verlust -0,38% -0,38% -0,85% -12,65% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... thesaurierend 103,5600 +6,91% -0,99%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... thesaurierend 5.196.839,0000 +7,01% -0,70%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... ausschüttend 94,3900 +6,90% -0,99%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... thesaurierend 103,9400 +7,01% -0,71%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... ausschüttend 94,4600 +7,01% -0,71%

Performance

lfd. Jahr  
+2,53%
6 Monate  
+3,77%
1 Jahr  
+7,01%
3 Jahre
  -0,71%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,97%
Jahr
2023  
+5,41%
2022
  -6,07%
2021
  -1,71%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 3,15 USD
01.08.2022 3,15 USD
02.08.2021 2,74 USD