DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV18.09.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93.1600USD +0.01% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - -0.01 2.91 1.29 -
2021 0.12 -0.34 -0.08 0.17 0.57 0.26 -0.27 0.54 -0.97 -1.18 -0.78 0.15 -1.81%
2022 -1.60 -1.57 -1.99 -0.82 0.27 -3.17 1.70 -0.58 -2.14 0.14 2.39 1.19 -6.17%
2023 1.97 -0.85 0.39 -0.09 -0.38 0.73 0.55 -0.23 0.40 0.23 1.28 1.20 +5.31%
2024 0.55 0.73 0.31 0.19 0.74 0.42 0.56 0.53 0.37 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.41% 0.73% 2.00% 3.59% -%
Sharpe Ratio 2.06 3.32 1.90 -0.87 -
Bester Monat +1.20% +0.74% +1.28% +2.39% -
Schlechtester Monat +0.19% +0.19% +0.19% -3.17% -
Maximaler Verlust -0.37% -0.22% -0.59% -12.22% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... thesaurierend 105.5800 +7.23% +1.01%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... thesaurierend 5'300'151.5000 +7.35% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... ausschüttend 93.1600 +7.24% +1.02%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... thesaurierend 106.0000 +7.34% +1.32%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... ausschüttend 93.1600 +7.34% +1.33%

Performance

lfd. Jahr  
+4.49%
6 Monate  
+2.92%
1 Jahr  
+7.24%
3 Jahre  
+1.02%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.62%
Jahr
2023  
+5.31%
2022
  -6.17%
2021
  -1.81%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 3.05 USD
01.08.2023 3.05 USD
01.08.2022 3.05 USD
02.08.2021 2.66 USD