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UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P USD D/  LU2156499977  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,7200USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - -0,01 2,91 1,29 -
2021 0,12 -0,34 -0,08 0,17 0,57 0,26 -0,27 0,54 -0,97 -1,18 -0,78 0,15 -1,81%
2022 -1,60 -1,57 -1,99 -0,82 0,27 -3,17 1,70 -0,58 -2,14 0,14 2,39 1,19 -6,17%
2023 1,97 -0,85 0,39 -0,09 -0,38 0,73 0,55 -0,23 0,40 0,23 1,28 1,20 +5,31%
2024 0,55 0,73 0,31 0,19 0,74 0,29 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,69% 1,69% 2,43% 3,62% -%
Sharpe Ratio 1,55 1,63 1,05 -1,11 -
Bester Monat +1,20% +1,20% +1,28% +2,39% -
Schlechtester Monat +0,19% +0,19% -0,23% -3,17% -
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,86% -12,74% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... thesaurierend 103,9200 +6,23% -0,88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) K1... thesaurierend 5.215.203,0000 +6,32% -0,58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) P ... ausschüttend 94,7200 +6,23% -0,88%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... thesaurierend 104,3000 +6,32% -0,58%
UBS (L) Bd.SICAV 2025 I (USD) Q ... ausschüttend 94,7900 +6,31% -0,58%

Performance

lfd. Jahr  
+2,84%
6 Monate  
+3,16%
1 Jahr  
+6,23%
3 Jahre
  -0,88%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,95%
Jahr
2023  
+5,31%
2022
  -6,17%
2021
  -1,81%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 3,05 USD
01.08.2022 3,05 USD
02.08.2021 2,66 USD