NAV25.09.2024 Diff.+0,1191 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,9934CHF +0,10% thesaurierend Sonderform weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonderform
Region: weltweit
Branche: ETF Rohstoffe
Benchmark: UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Fondsvolumen: 257,63 Mio.  USD
Auflagedatum: 11.06.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,34%
Mindestveranlagung: 1,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Rohstoffe
 
100,00%

Länder

USA
 
47,17%
Frankreich
 
29,22%
Italien
 
15,80%
Deutschland
 
3,57%
Niederlande
 
2,51%
Israel
 
0,58%
Portugal
 
0,30%
Schweiz
 
0,25%
Norwegen
 
0,19%
Kaimaninseln
 
0,12%
Liberia
 
0,10%
Belgien
 
0,09%
Österreich
 
0,06%
Bermudas
 
0,04%

Währungen

Euro
 
51,92%
US-Dollar
 
47,11%
Israelischer Neuer Schekel
 
0,53%
Schweizer Franken
 
0,25%
Norwegische Krone
 
0,19%