NAV30.05.2024 Diff.+1,0206 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,2654EUR +0,84% thesaurierend Sonderform weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Sein Ziel ist es daher nicht, die Bewegungen an den Rohstoffmärkten direkt zu verfolgen. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonderform
Region: weltweit
Branche: ETF Rohstoffe
Benchmark: UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 181,24 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 11.06.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,34%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
38,04%
USA
 
35,50%
Italien
 
11,54%
Schweden
 
8,27%
Deutschland
 
5,17%
Irland
 
0,70%
Niederlande
 
0,31%
Schweiz
 
0,12%
China
 
0,11%
Finnland
 
0,10%
Sonstige
 
0,14%