UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc/  IE00B58HMN42  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,4063 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,6621EUR +0,50% thesaurierend Sonderform weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonderform
Region: weltweit
Branche: ETF Rohstoffe
Benchmark: UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»)
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,71 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 08.02.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,34%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Rohstoffe
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%